BNPP Sustainable Europe Dividend N Cap

LU0111493325
87,22 EUR 30/11/2022
Ações Europa Categoria
1,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0111493325
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/11/2000
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 2,540 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,28 %
Tesouraria 2,43 %
Obrigações 1,40 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,98 %
Financeiras 17,06 %
Saúde e farmacêuticas 16,82 %
Industriais e serviços diversos 16,47 %
Serviços públicos 11,98 %
Tecnológicas 6,70 %
Operadores de telecomunicações 4,85 %
País Peso
França 31,10 %
Reino Unido 14,68 %
Holanda 12,37 %
Alemanha 11,89 %
Suíça 11,70 %
Espanha 2,87 %
Itália 2,14 %
Estados Unidos 2,01 %
Noruega 1,74 %
Dinamarca 1,73 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,52 %
GBP - Libra esterlina 16,96 %
CHF - Franco suíço 11,70 %
NOK - Coroa norueguesa 1,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,73 %
USD - Dólar americano 1,61 %
SEK - Coroa sueca 0,53 %
Principais títulos em carteira Peso
AstraZeneca 4,46 %
BNPP Insc EUR 3M X C 4,17 %
Lvmh 3,83 %
Deutsche Telekom N Ag 3,24 %
Shell PLC 3,09 %
Nestle SA N 3,06 %
Lair Liquide SA Pour Letude ET Lexplo Des 2,94 %
Novartis AG N 2,77 %
ASML HOLDING NV 2,64 %
Totalenergies 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,98 % 7,25 %
Rentabilidade a 3 meses 7,03 % 8,85 %
Rentabilidade a 6 meses 0,00 % 2,18 %
Rentabilidade a 1 ano -5,03 % -4,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,94 % 5,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,14 % 5,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,75 % 8,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,53 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 0,91
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,44