BNPP Sustainable Euro Bond N Cap

LU0828230937
95,94 EUR 30/11/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-3,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0828230937
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 3,360 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,43 %
Tesouraria 1,00 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,11 %
USD - Dólar americano 0,17 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,85 %
BNP PARIBAS EURO CORPORATE GREEN BOND X CAP 2,67 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,49 %
BNP PARIBAS SOCIAL BOND X CAP 2,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,22 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 1,94 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1% 21-SEP-2028 1,80 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-JUL-2042 1,54 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 15-DEC-2026 1,51 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,43 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses -1,23 % -1,07 %
Rentabilidade a 6 meses -4,68 % -3,03 %
Rentabilidade a 1 ano -15,77 % -9,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,16 % -3,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,25 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,44 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,44
Tracking Error 0,68 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -