BNPP Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Cap

LU0823378905
140,87 EUR 21/03/2023
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
0,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,28 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823378905
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/2010
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (28/02/2023) 1,860 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,28 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/01/2023)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 89,01 %
País Peso
China 21,18 %
Hong Kong 15,55 %
Índia 14,72 %
Coreia do Sul 11,44 %
Indonésia 9,76 %
Singapura 5,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,01 %
Principais títulos em carteira Peso
United Overseas Bank Ltd 2.00 PCT 3,49 %
Malaysia (Government) 2.07 PCT 3,21 %
Lenovo Group Ltd 6.54 PCT 27-Jul-2032 3,13 %
Hongkong Land Finance (Cayman Islands) 2,97 %
LG Chem Ltd 1.38 PCT 07-Jul-2026 2,89 %
Philippines (Republic of) 5.95 PCT 2,85 %
Agricultural Bank of China Ltd 1.25 PCT 2,84 %
PT Bank Mandiri (Persero) TBK 2,83 %
Bank Rakyat Indonesia (Persero) 3.95 PCT 2,80 %
Kookmin Bank 1.38 PCT 06-May-2026 2,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,38 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,37 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,45 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,87 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,61 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,00 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -