BNPP Sustainable Asian Cities Bond Classic Cap

LU0823379622
142,81 USD 07/12/2022
Obrigações Ásia-Pacífico Categoria
-0,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823379622
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Obrigações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 12,930 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,50 %
Tesouraria 0,41 %
País Peso
Índia 23,68 %
Hong Kong 17,91 %
China 16,37 %
Indonésia 14,04 %
Singapura 4,71 %
Coreia do Sul 3,27 %
Reino Unido 3,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,73 %
Principais títulos em carteira Peso
Malaysia (Government) 2.07 PCT 4,60 %
Bank Rakyat Indonesia (Persero) 3.95 PCT 4,16 %
Axiata SPV2 Bhd 4.36 PCT 24-Mar-2026 4,14 %
Bank of The Philippine Islands 2.50 PCT 3,92 %
Midea Investment Development Company 3,87 %
Swire Properties MTN Financing L 3.50 PCT 3,87 %
Philippines (Republic of) 5.95 PCT 3,82 %
Renew Power Ltd 5.88 PCT 05-Mar-2027 3,78 %
Shriram Transport Finance Company Ltd 3,76 %
Bharti Airtel Ltd 3.25 PCT 03-Jun-2031 3,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,92 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,25 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,16 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,18 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,85 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,66 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,19 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -