BNPP SMaRT Food Classic Cap

LU1165137149
128,99 EUR 07/12/2022
Ações Setor Cons. Essencial Global Categoria
3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1165137149
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2015
Categoria Ações Setor Cons. Essencial Global
Carteira do fundo (29/11/2022) 546,340 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,12 %
Setores Peso
Bens de consumo 46,12 %
Aço, não-ferrosos e minas 24,77 %
Industriais e serviços diversos 18,77 %
Tecnológicas 2,79 %
Financeiras 2,51 %
Saúde e farmacêuticas 2,16 %
País Peso
Estados Unidos 38,11 %
Reino Unido 9,78 %
Irlanda 9,43 %
Holanda 5,99 %
Alemanha 5,12 %
Suíça 4,31 %
Noruega 3,62 %
Austrália 3,13 %
Portugal 2,20 %
Índia 2,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 40,40 %
EUR - Euro 26,37 %
GBP - Libra esterlina 6,72 %
NOK - Coroa norueguesa 5,07 %
CHF - Franco suíço 4,31 %
AUD - Dólar australiano 3,13 %
INR - Rupia indiana 2,15 %
JPY - Iene japonês 1,63 %
CAD - Dólar canadiano 1,57 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
DARLING INGREDIENTS INC ORD 4,00 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,55 %
AGCO CORP ORD 3,34 %
BRAMBLES LTD ORD 3,13 %
GEA GROUP AG ORD 3,13 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 3,12 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,06 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,91 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,88 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,83 % 1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -1,92 % -0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -2,75 % 5,42 %
Rentabilidade a 1 ano -8,02 % 8,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,50 % 5,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,71 % 5,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,29 %
Volatilidade do benchmark 11,47 %
Beta 1,27
Tracking Error 2,48 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 3,47