BNPP Local Emerging Bond Classic Cap

LU0823386163
108,60 USD 02/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-2,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,77 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823386163
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/05/2006
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 13,430 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,40 %
Total Expense Ratio (TER) 1,77 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,26 %
País Peso
Brasil 12,98 %
África do Sul 11,80 %
Hong Kong 10,02 %
Tailândia 8,37 %
Indonésia 6,98 %
México 5,51 %
Polónia 4,47 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 12,98 %
ZAR - Rand da África do Sul 11,80 %
IDR - Rupia indonésia 10,24 %
CNY - Yuan chinês 9,98 %
MXN - Peso mexicano 8,77 %
THB - Baht tailandês 8,37 %
PLN - Zloty polaco 5,31 %
HUF - Forint húngaro 2,87 %
RUB - Rublo russo 2,73 %
CLP - Peso chileno 1,60 %
Principais títulos em carteira Peso
Brazil Federative Republic Of 11,88 %
BNPP RMB Bond-X C 10,02 %
South Africa (Republic of) 8.75 Pct 2,47 %
South Africa (Republic Of) 8.25 Pct 2,36 %
South Africa (Republic Of) 8.50 Pct 2,25 %
Mexico (United Mexican States) 2,09 %
European Investment Bank 5.75 PCT 1,82 %
South Africa (Republic of) 7.00 PCT 1,81 %
European BK Recon And Dev 6.00 PCT 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % -1,00 %
Rentabilidade a 3 meses -2,90 % -5,47 %
Rentabilidade a 6 meses 2,14 % -1,07 %
Rentabilidade a 1 ano -5,21 % -2,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,97 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,38 % 3,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,38 % 3,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,07 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,67
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,49 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -