BNPP Japan Small Cap N Cap

LU0107058785
12 196,00 JPY 30/11/2022
Ações Japão PME Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107058785
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/11/2001
Categoria Ações Japão PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,770 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 3,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,53 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,09 %
Tecnológicas 26,48 %
Bens de consumo 20,76 %
Financeiras 4,61 %
Saúde e farmacêuticas 2,95 %
Operadores de telecomunicações 2,38 %
Imobiliário 1,77 %
Serviços públicos 0,48 %
País Peso
Japão 93,53 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 93,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Maruwa (Owariasahi) Ltd 4,17 %
Nissin Electric Ltd 3,22 %
Computer Engineering & Consulting Ltd 2,78 %
Dexerials Corp 2,71 %
Fujimori Kogyo Ltd 2,65 %
Yakuodo Holdings Ltd 2,44 %
SWCC Showa Holdings Ltd 2,40 %
Adeka Corp 2,34 %
World Holdings Ltd 2,21 %
Meiko Electronics Ltd 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,14 % 4,42 %
Rentabilidade a 3 meses 0,42 % 0,17 %
Rentabilidade a 6 meses -0,87 % 2,51 %
Rentabilidade a 1 ano -12,15 % -4,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,11 % -0,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % 1,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,95 % 9,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,75 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 1,07
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,05