BNPP Japan Equity N Cap

LU0107049875
5 452,00 JPY 30/11/2022
Ações Japão Categoria
0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0107049875
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2000
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,810 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,62 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,17 %
Bens de consumo 22,62 %
Tecnológicas 15,67 %
Financeiras 11,86 %
Serviços públicos 7,25 %
Operadores de telecomunicações 6,87 %
Saúde e farmacêuticas 5,27 %
País Peso
Japão 96,62 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 96,62 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP 4,59 %
Daiichi Sankyo Ltd 3,54 %
Toyota Tsusho 2,98 %
Toyota Motor 2,90 %
NTT 2,63 %
Fujitsu 2,47 %
West Holdings Corp 2,44 %
Information Services 2,38 %
Shin Etsu Chemical Ltd 2,17 %
Tokio Marine Holdings 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,94 % 4,89 %
Rentabilidade a 3 meses 2,78 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses -0,74 % 0,82 %
Rentabilidade a 1 ano -6,86 % -8,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,57 % 0,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,88 % 2,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,93 % 8,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,71 %
Volatilidade do benchmark 13,51 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,28 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,88