BNPP India Equity N Cap

LU0823429401
57,75 USD 05/12/2022
Ações Índia Categoria
5,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823429401
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 02/03/2006
Categoria Ações Índia
Carteira do fundo (30/11/2022) 11,610 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,20 %
Setores Peso
Financeiras 33,57 %
Bens de consumo 15,65 %
Industriais e serviços diversos 13,34 %
Tecnológicas 12,91 %
Serviços públicos 11,70 %
Operadores de telecomunicações 5,43 %
Saúde e farmacêuticas 4,80 %
País Peso
Índia 98,20 %
Moeda Peso
INR - Rupia indiana 98,20 %
Principais títulos em carteira Peso
Reliance Industries 9,12 %
ICICI BANK 8,21 %
Infosys 7,15 %
Housing Development Finance Corp 5,85 %
Bharti Airtel 4,36 %
Axis Bank 3,92 %
Tata Consultancy Services 3,85 %
Hindustan Unilever 3,04 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 2,88 %
Bajaj Finance Ltd 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,16 % -4,03 %
Rentabilidade a 3 meses -4,68 % -5,95 %
Rentabilidade a 6 meses 7,57 % 8,36 %
Rentabilidade a 1 ano 4,58 % 7,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,74 % 15,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,01 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,96 % 11,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,88 %
Volatilidade do benchmark 22,65 %
Beta 0,86
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 6,65