BNPP Health Care Innovators N Cap

LU0823417141
423,36 EUR 30/11/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
11,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823417141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 13,640 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,30 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 96,30 %
País Peso
Estados Unidos 71,33 %
Suíça 8,66 %
Reino Unido 6,64 %
Japão 3,45 %
França 3,26 %
Dinamarca 2,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,33 %
CHF - Franco suíço 8,66 %
GBP - Libra esterlina 6,64 %
JPY - Iene japonês 3,45 %
EUR - Euro 3,26 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,97 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 9,80 %
AstraZeneca 6,64 %
Bristol Myers Squibb 6,47 %
Eli Lilly 6,44 %
Roche Holding Par AG 5,44 %
Boston Scientific 4,26 %
Centene Corp 4,05 %
Thermo Fisher Scientific 3,82 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 3,62 %
Daiichi Sankyo Ltd 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,72 % 1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 2,42 % 6,79 %
Rentabilidade a 6 meses 13,10 % 8,54 %
Rentabilidade a 1 ano 13,21 % 13,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,88 % 11,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,69 % 11,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,41 %
Volatilidade do benchmark 13,00 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 11,97