BNPP Green Tigers Classic EUR Cap

LU0823437925
303,85 EUR 15/09/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
11,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823437925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/08/2021) 640,820 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,72 %
Tesouraria 4,27 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,60 %
Bens de consumo 18,73 %
Tecnológicas 16,78 %
Serviços públicos 15,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,89 %
País Peso
Japão 20,03 %
China 18,28 %
Índia 13,18 %
Austrália 10,13 %
Hong Kong 9,85 %
Coreia do Sul 8,46 %
Estados Unidos 2,22 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 19,61 %
HKD - Dólar de Hong Kong 19,21 %
INR - Rupia indiana 12,88 %
AUD - Dólar australiano 10,23 %
KRW - Won sul-coreano 7,93 %
CNY - Yuan chinês 6,37 %
USD - Dólar americano 3,98 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,90 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,64 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 3,51 %
MTR CORP LTD ORD 3,43 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 3,42 %
DABUR INDIA LTD ORD 3,11 %
BRAMBLES LTD ORD 3,05 %
SEKISUI CHEMICAL CO LTD ORD 3,02 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD ORD 2,96 %
CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,43 % 2,07 %
Rentabilidade a 3 meses 5,48 % -0,93 %
Rentabilidade a 6 meses 7,61 % -2,68 %
Rentabilidade a 1 ano 30,21 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,37 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,53 % 8,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,75 % 9,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,20 %
Volatilidade do benchmark 11,91 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 10,82
refinitiv