BNPP Green Tigers Classic EUR Cap

LU0823437925
264,34 EUR 03/02/2023
Ações Ásia-Pacífico Categoria
5,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823437925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/01/2023) 508,230 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,51 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 38,54 %
Tecnológicas 22,42 %
Bens de consumo 19,86 %
Serviços públicos 10,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,18 %
Saúde e farmacêuticas 1,84 %
País Peso
China 22,34 %
Japão 19,01 %
Índia 12,27 %
Austrália 10,60 %
Hong Kong 9,27 %
Coreia do Sul 7,53 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 19,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 17,49 %
INR - Rupia indiana 12,27 %
AUD - Dólar australiano 10,60 %
CNY - Yuan chinês 9,74 %
KRW - Won sul-coreano 7,53 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MTR CORP LTD ORD 4,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,98 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,88 %
GLODON CO LTD ORD 3,68 %
BRAMBLES LTD ORD 3,39 %
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP ORD 3,38 %
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LTD ORD 3,01 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD ORD 2,97 %
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD ORD 2,77 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,93 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 8,78 % 10,94 %
Rentabilidade a 6 meses -2,16 % -0,25 %
Rentabilidade a 1 ano -6,36 % -2,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,59 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,86 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,92 % 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,81 %
Volatilidade do benchmark 13,97 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 4,59