BNPP Green Tigers Classic EUR Cap

LU0823437925
288,06 EUR 16/06/2021
Ações Ásia-Pacífico Categoria
12,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823437925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Data de lançamento (31/05/2021) 582,580 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,93 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 39,58 %
Bens de consumo 20,08 %
Serviços públicos 16,41 %
Tecnológicas 14,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,24 %
País Peso
Japão 19,29 %
China 15,63 %
Hong Kong 14,13 %
Índia 12,98 %
Austrália 10,14 %
Coreia do Sul 8,58 %
Estados Unidos 0,41 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 21,05 %
JPY - Iene japonês 18,92 %
INR - Rupia indiana 12,68 %
AUD - Dólar australiano 9,61 %
KRW - Won sul-coreano 8,66 %
CNY - Yuan chinês 8,04 %
USD - Dólar americano 1,71 %
EUR - Euro -0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,06 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,49 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD ORD 3,36 %
CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD ORD 3,32 %
MTR CORP LTD ORD 3,28 %
DABUR INDIA LTD ORD 3,06 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 3,04 %
BRAMBLES LTD ORD 3,01 %
WISETECH GLOBAL LTD ORD 2,92 %
SEKISUI CHEMICAL CO LTD ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,50 % 5,04 %
Rentabilidade a 3 meses 2,89 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 11,47 % 8,02 %
Rentabilidade a 1 ano 36,68 % 21,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,36 % 6,22 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,17 % 10,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,20 % 9,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,23 %
Volatilidade do benchmark 11,65 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,90
Rácio de Treynor 11,69