BNPP Green Tigers Classic EUR Cap

LU0823437925
246,55 EUR 28/09/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
4,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823437925
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2008
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 594,320 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,90 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 37,90 %
Bens de consumo 20,34 %
Tecnológicas 19,05 %
Serviços públicos 12,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,11 %
Saúde e farmacêuticas 1,73 %
País Peso
China 20,18 %
Japão 20,16 %
Índia 12,18 %
Austrália 11,02 %
Hong Kong 9,23 %
Coreia do Sul 7,91 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 20,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 18,20 %
INR - Rupia indiana 12,18 %
AUD - Dólar australiano 11,02 %
KRW - Won sul-coreano 7,91 %
CNY - Yuan chinês 6,79 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,82 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,67 %
MTR CORP LTD ORD 3,67 %
BRAMBLES LTD ORD 3,44 %
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP ORD 3,21 %
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LTD ORD 3,17 %
DABUR INDIA LTD ORD 3,02 %
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD ORD 2,89 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,80 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,06 % -8,50 %
Rentabilidade a 3 meses -4,42 % -5,27 %
Rentabilidade a 6 meses -10,34 % -10,62 %
Rentabilidade a 1 ano -16,86 % -12,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,18 % 0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,15 % 2,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,50 % 6,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,89 %
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,95 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 6,54