BNPP Green Tigers Classic Cap

LU1039395188
122,36 USD 02/12/2022
Ações Ásia-Pacífico Categoria
3,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1039395188
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2014
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/11/2022) 6,970 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 38,98 %
Bens de consumo 20,63 %
Tecnológicas 19,95 %
Serviços públicos 11,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,35 %
Saúde e farmacêuticas 1,89 %
País Peso
China 20,34 %
Japão 20,32 %
Índia 13,06 %
Austrália 11,38 %
Hong Kong 8,88 %
Coreia do Sul 8,10 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 20,32 %
HKD - Dólar de Hong Kong 16,38 %
INR - Rupia indiana 13,06 %
AUD - Dólar australiano 11,38 %
CNY - Yuan chinês 8,69 %
KRW - Won sul-coreano 8,10 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,79 %
BRAMBLES LTD ORD 3,64 %
MTR CORP LTD ORD 3,56 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,35 %
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP ORD 3,28 %
DENSO CORP ORD 3,14 %
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LTD ORD 3,11 %
GLODON CO LTD ORD 3,07 %
DABUR INDIA LTD ORD 2,96 %
ALS LTD ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,03 % 6,87 %
Rentabilidade a 3 meses -3,53 % -2,13 %
Rentabilidade a 6 meses -4,93 % -3,22 %
Rentabilidade a 1 ano -14,16 % -8,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,49 % 1,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,81 % 2,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,30 %
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,97 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,52