BNPP Global Environment N Cap

LU0347712191
251,07 EUR 05/12/2022
Ações Globais Categoria
6,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0347712191
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 09/04/2008
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 27,020 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 52,26 %
Tecnológicas 24,16 %
Saúde e farmacêuticas 9,35 %
Serviços públicos 7,56 %
Bens de consumo 2,75 %
Imobiliário 2,00 %
País Peso
Estados Unidos 55,77 %
França 8,54 %
Reino Unido 7,71 %
Alemanha 5,00 %
Japão 4,35 %
Holanda 4,03 %
Dinamarca 3,91 %
Suíça 3,33 %
Luxemburgo 1,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,58 %
EUR - Euro 19,55 %
JPY - Iene japonês 4,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,91 %
GBP - Libra esterlina 3,70 %
CHF - Franco suíço 1,54 %
Principais títulos em carteira Peso
Linde Plc 4,01 %
Waste Management 3,62 %
Agilent Technologies 3,55 %
Lair Liquide SA Pour Letude ET Lexplo Des 3,20 %
GEA Group 3,00 %
American Water Works Inc 2,90 %
Schneider Electric 2,87 %
Autodesk 2,71 %
Texas Instrument Inc 2,61 %
Republic Services Inc A 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,32 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 4,11 % -2,79 %
Rentabilidade a 6 meses 2,02 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -12,38 % -5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,35 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,60 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,08 % 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,48 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 1,13
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 6,31