BNPP Global Convertible N Cap

LU1104109720
113,33 USD 07/12/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1104109720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/05/2015
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (30/11/2022) 4,340 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos sim
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 11,68 %
Tesouraria 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 73,69 %
EUR - Euro 17,18 %
JPY - Iene japonês 3,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,45 %
CHF - Franco suíço 0,60 %
SGD - Dólar de Singapura 0,58 %
GBP - Libra esterlina 0,44 %
Principais títulos em carteira Peso
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 3,09 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,59 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,44 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 2,13 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,92 %
TWITTER INC .25% 15-JUN-2024 1,89 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 1,85 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 1,66 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,63 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,87 % -1,16 %
Rentabilidade a 3 meses -6,70 % -5,78 %
Rentabilidade a 6 meses -0,39 % -1,05 %
Rentabilidade a 1 ano -9,52 % -9,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,59 % 7,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,71 %
Volatilidade do benchmark 10,36 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -