BNPP Global Bond Opportunities N Cap

LU0823392211
108,10 EUR 23/11/2022
Obrigações Globais Categoria
-1,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823392211
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 3,830 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 111,29 %
Tesouraria 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,82 %
EUR - Euro 21,07 %
JPY - Iene japonês 10,78 %
CNY - Yuan chinês 8,93 %
BRL - Real brasileiro 3,62 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,07 %
GBP - Libra esterlina 2,72 %
CAD - Dólar canadiano 1,29 %
KRW - Won sul-coreano 1,16 %
IDR - Rupia indonésia 0,67 %
Principais títulos em carteira Peso
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP 8,95 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,63 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 6.625% 27-SEP-2029 3,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 30-SEP-2024 3,58 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 3,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 30-APR-2023 1,89 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 3.75% 15- 1,73 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2025 1,64 %
FREMF MORTGAGE TRUST 17K69 B SEQ VAR 3.72672% 25-O 1,58 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,63 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,58 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,76 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -