BNPP Europe Small Cap N Cap

LU0212180490
207,26 EUR 01/12/2022
Ações Europa PME Categoria
0,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0212180490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2007
Categoria Ações Europa PME
Carteira do fundo (30/11/2022) 7,850 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,64 %
Tesouraria 1,65 %
Obrigações 0,62 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 30,41 %
Bens de consumo 20,12 %
Financeiras 18,05 %
Tecnológicas 13,39 %
Saúde e farmacêuticas 7,08 %
Operadores de telecomunicações 3,88 %
Imobiliário 3,06 %
Serviços públicos 1,65 %
País Peso
Reino Unido 21,63 %
Suécia 13,55 %
Itália 12,08 %
França 9,07 %
Suíça 8,93 %
Alemanha 7,02 %
Holanda 4,95 %
Finlândia 4,46 %
Áustria 4,23 %
Irlanda 4,13 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,71 %
GBP - Libra esterlina 24,18 %
SEK - Coroa sueca 13,55 %
CHF - Franco suíço 8,93 %
NOK - Coroa norueguesa 2,42 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,37 %
Principais títulos em carteira Peso
ASR Nederland NV 3,51 %
BAWAG Group AG 3,36 %
Loomis B 3,14 %
Hexpol Class B B 2,60 %
ConvaTec Group PLC 2,59 %
SOITEC SA 2,58 %
Siegfried Holding AG N 2,54 %
Bankinter 2,47 %
BNPP Insc EUR 1D X C 2,47 %
SIG Group N AG 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,79 % 7,52 %
Rentabilidade a 3 meses 4,78 % 4,08 %
Rentabilidade a 6 meses -5,30 % -6,44 %
Rentabilidade a 1 ano -17,79 % -15,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,05 % 3,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,10 % 4,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,06 % 10,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,84 %
Volatilidade do benchmark 21,69 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,19 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -