BNPP Europe Growth N Cap

LU0823404750
82,13 EUR 01/12/2022
Ações Europa Categoria
3,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823404750
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/05/2013
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,600 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,36 %
Tesouraria 0,79 %
Obrigações 0,30 %
Setores Peso
Bens de consumo 31,95 %
Financeiras 14,21 %
Industriais e serviços diversos 14,04 %
Tecnológicas 12,19 %
Saúde e farmacêuticas 10,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,59 %
Serviços públicos 6,07 %
Operadores de telecomunicações 3,31 %
País Peso
Holanda 15,53 %
Alemanha 15,28 %
França 13,82 %
Reino Unido 9,82 %
Suíça 9,60 %
Finlândia 5,95 %
Espanha 5,87 %
Dinamarca 5,42 %
Noruega 4,15 %
Suécia 3,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,92 %
GBP - Libra esterlina 8,83 %
CHF - Franco suíço 7,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 5,41 %
NOK - Coroa norueguesa 4,15 %
SEK - Coroa sueca 3,99 %
USD - Dólar americano 3,50 %
PLN - Zloty polaco 1,56 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,35 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,33 %
ASML HOLDING NV ORD 4,24 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,23 %
SIEMENS AG ORD 3,71 %
NESTE OYJ ORD 3,69 %
LINDE PLC ORD 3,50 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,49 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,31 %
PROSUS NV ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,23 % 7,54 %
Rentabilidade a 3 meses 6,50 % 6,95 %
Rentabilidade a 6 meses 1,43 % 1,43 %
Rentabilidade a 1 ano -7,66 % -3,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,04 % 5,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,19 % 5,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,70 % 8,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,63 %
Volatilidade do benchmark 17,02 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,22 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 3,21