BNPP Europe Equity N Cap

LU0823400501
184,53 EUR 24/11/2022
Ações Europa Categoria
3,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823400501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/10/2022) 5,720 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,85 %
Tesouraria 0,14 %
Obrigações 0,05 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,43 %
Financeiras 16,64 %
Saúde e farmacêuticas 12,89 %
Industriais e serviços diversos 11,34 %
Serviços públicos 9,62 %
Tecnológicas 9,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,67 %
Operadores de telecomunicações 2,65 %
País Peso
França 22,29 %
Reino Unido 12,27 %
Holanda 12,15 %
Alemanha 12,00 %
Suíça 9,09 %
Finlândia 6,04 %
Espanha 5,58 %
Dinamarca 4,98 %
Suécia 3,38 %
Irlanda 3,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,96 %
GBP - Libra esterlina 12,27 %
CHF - Franco suíço 6,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,97 %
SEK - Coroa sueca 3,38 %
NOK - Coroa norueguesa 3,26 %
USD - Dólar americano 2,31 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 5,00 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,31 %
ASML HOLDING NV ORD 3,95 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,90 %
SIEMENS AG ORD 3,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,64 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,64 %
NESTE OYJ ORD 3,30 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,15 %
SAMPO PLC ORD 2,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,82 % 8,27 %
Rentabilidade a 3 meses 2,02 % 1,72 %
Rentabilidade a 6 meses 3,45 % 2,76 %
Rentabilidade a 1 ano -8,94 % -7,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,96 % 5,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,38 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,92 % 8,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,53 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,04 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 1,73