BNPP Easy S&P 500 UCITS ETF USD C/D

FR0011550680
14,66 USD 27/01/2023 10:18 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
11,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0011550680
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/12/2022) 79,530 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição maio
Último rendimento 0,15 USD
Data do último rendimento 18/05/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,66 %
Obrigações 0,00 %
Tesouraria 0,00 %
Setores Peso
Financeiras 25,65 %
Serviços públicos 22,80 %
Bens de consumo 15,88 %
Industriais e serviços diversos 11,19 %
Saúde e farmacêuticas 6,32 %
Operadores de telecomunicações 4,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,48 %
Tecnológicas 1,61 %
País Peso
França 71,22 %
Alemanha 9,52 %
Holanda 7,78 %
Finlândia 2,21 %
Áustria 1,30 %
Bélgica 0,62 %
Espanha 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,66 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 16,30 %
TOTALENERGIES SE ORD 10,41 %
BNP PARIBAS SA ORD 6,92 %
ENGIE SA ORD 6,80 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,68 %
VINCI SA ORD 4,95 %
SANOFI SA ORD 4,26 %
ORANGE SA ORD 3,75 %
AXA SA ORD 3,71 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 3,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,26 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses -2,57 % -1,55 %
Rentabilidade a 6 meses -3,66 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano -2,66 % -1,94 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,96 % 8,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,71 % 11,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,35 %
Volatilidade do benchmark 18,08 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 12,42