BNPP Easy S&P 500 UCITS ETF USD C

FR0011550177
14,70 USD 06/10/2022 08:49 Euronext Paris
0,1592 USD (1,09 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0011550177
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/09/2022) 1928,590 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,56 %
Tesouraria 3,91 %
Obrigações 1,42 %
Setores Peso
Financeiras 24,65 %
Serviços públicos 19,95 %
Bens de consumo 16,37 %
Industriais e serviços diversos 9,35 %
Saúde e farmacêuticas 7,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,77 %
Operadores de telecomunicações 4,48 %
País Peso
França 65,69 %
Alemanha 10,89 %
Holanda 7,89 %
Finlândia 3,23 %
Bélgica 2,74 %
Portugal 0,84 %
Reino Unido 0,72 %
Áustria 0,71 %
Espanha 0,33 %
Luxemburgo 0,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,65 %
SEK - Coroa sueca 1,13 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,69 %
TOTALENERGIES SE ORD 8,77 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 6,11 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,89 %
ENGIE SA ORD 5,87 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,20 %
VINCI SA ORD 4,46 %
SANOFI SA ORD 3,79 %
AXA SA ORD 3,61 %
ORANGE SA ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,65 % -2,53 %
Rentabilidade a 3 meses 3,18 % 3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -6,36 % -6,82 %
Rentabilidade a 1 ano 3,94 % 1,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,38 % 13,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,93 % 13,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,52 %
Volatilidade do benchmark 17,21 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 13,98