BNPP Easy S&P 500 UCITS ETF USD C

FR0011550177
14,99 USD 20/05/2022 16:35 Euronext Paris
-0,1613 USD (-1,06 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
13,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0011550177
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 2236,740 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,54 %
Tesouraria 1,17 %
Obrigações 0,43 %
Setores Peso
Financeiras 31,56 %
Bens de consumo 15,67 %
Serviços públicos 14,79 %
Saúde e farmacêuticas 9,19 %
Industriais e serviços diversos 7,57 %
Operadores de telecomunicações 4,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,78 %
Tecnológicas 3,75 %
País Peso
França 61,72 %
Alemanha 13,59 %
Holanda 12,44 %
Finlândia 1,18 %
Reino Unido 0,68 %
Suíça 0,61 %
Bélgica 0,46 %
Portugal 0,39 %
Áustria 0,28 %
Suécia 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,06 %
SEK - Coroa sueca 0,71 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 8,38 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,51 %
AXA SA ORD 6,74 %
BNP PARIBAS SA ORD 6,21 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,73 %
SANOFI SA ORD 4,82 %
ENGIE SA ORD 4,63 %
VINCI SA ORD 3,85 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,35 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,32 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -3,08 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -10,21 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 11,27 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,84 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,66 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,09 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,38 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 15,07