BNPP Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H

FR0013041530
14,03 EUR 27/05/2022 16:35 Euronext Paris
0,2726 EUR (1,98 %) Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
10,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0013041530
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2015
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 250,710 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,54 %
Tesouraria 1,17 %
Obrigações 0,43 %
Setores Peso
Financeiras 29,88 %
Serviços públicos 18,54 %
Bens de consumo 16,14 %
Industriais e serviços diversos 10,81 %
Saúde e farmacêuticas 8,75 %
Operadores de telecomunicações 4,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,04 %
Tecnológicas 1,84 %
País Peso
França 75,16 %
Alemanha 8,17 %
Holanda 7,31 %
Finlândia 1,90 %
Bélgica 0,79 %
Suíça 0,57 %
Áustria 0,30 %
Reino Unido 0,23 %
Luxemburgo 0,17 %
Espanha 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,06 %
SEK - Coroa sueca 0,71 %
USD - Dólar americano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,85 %
TOTALENERGIES SE ORD 8,82 %
AXA SA ORD 6,45 %
BNP PARIBAS SA ORD 6,43 %
SANOFI SA ORD 5,99 %
ENGIE SA ORD 5,72 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,57 %
VINCI SA ORD 4,70 %
BOUYGUES SA ORD 3,38 %
ORANGE SA ORD 3,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,70 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,52 % -
Rentabilidade a 6 meses -13,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,15 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,16 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,71
Rácio de Treynor -