BNPP Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H

FR0013041530
12,46 EUR 29/09/2022 12:15 Euronext Paris
0,0225 EUR (0,18 %) Variação desde a UP anterior
Ações Hedged Estados Unidos Categoria
7,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0013041530
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/10/2015
Categoria Ações Hedged Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 282,800 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,56 %
Tesouraria 3,91 %
Obrigações 1,42 %
Setores Peso
Financeiras 24,65 %
Serviços públicos 19,95 %
Bens de consumo 16,37 %
Industriais e serviços diversos 9,35 %
Saúde e farmacêuticas 7,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,77 %
Operadores de telecomunicações 4,48 %
País Peso
França 65,69 %
Alemanha 10,89 %
Holanda 7,89 %
Finlândia 3,23 %
Bélgica 2,74 %
Portugal 0,84 %
Reino Unido 0,72 %
Áustria 0,71 %
Espanha 0,33 %
Luxemburgo 0,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,65 %
SEK - Coroa sueca 1,13 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 11,69 %
TOTALENERGIES SE ORD 8,77 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 6,11 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,89 %
ENGIE SA ORD 5,87 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,20 %
VINCI SA ORD 4,46 %
SANOFI SA ORD 3,79 %
AXA SA ORD 3,61 %
ORANGE SA ORD 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,44 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -21,20 % -
Rentabilidade a 1 ano -17,02 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,16 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,65 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor -