BNPP Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C

FR0011550185
18,60 EUR 17/05/2022 15:29 Euronext Paris
-0,0123 EUR (-0,07 %) Variação desde a UP anterior
Ações Estados Unidos Categoria
14,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0011550185
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/09/2013
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 1263,350 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,03 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,14 %
Tesouraria 1,14 %
Obrigações 0,42 %
Setores Peso
Financeiras 31,56 %
Bens de consumo 15,67 %
Serviços públicos 14,79 %
Saúde e farmacêuticas 9,19 %
Industriais e serviços diversos 7,57 %
Operadores de telecomunicações 4,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,78 %
Tecnológicas 3,75 %
País Peso
França 61,72 %
Alemanha 13,59 %
Holanda 12,44 %
Finlândia 1,18 %
Reino Unido 0,68 %
Suíça 0,61 %
Bélgica 0,46 %
Portugal 0,39 %
Áustria 0,28 %
Suécia 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,15 %
GBP - Libra esterlina 0,46 %
USD - Dólar americano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 8,38 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,51 %
AXA SA ORD 6,74 %
BNP PARIBAS SA ORD 6,21 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 5,73 %
SANOFI SA ORD 4,82 %
ENGIE SA ORD 4,63 %
VINCI SA ORD 3,85 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,35 %
CREDIT AGRICOLE SA ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,93 % -6,40 %
Rentabilidade a 3 meses -1,40 % -3,33 %
Rentabilidade a 6 meses -5,98 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 13,77 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,42 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,25 % 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,07 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,40 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 15,07