BNPP Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C/D

FR0012740983
8,563 EUR 06/10/2022 14:20 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
2,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0012740983
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2009
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/09/2022) 148,900 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição maio
Último rendimento 0,26 EUR
Data do último rendimento 18/05/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,09 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,12 %
Financeiras 18,35 %
Industriais e serviços diversos 12,93 %
Tecnológicas 12,11 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,29 %
Serviços públicos 9,77 %
Saúde e farmacêuticas 6,05 %
Operadores de telecomunicações 2,46 %
País Peso
França 37,73 %
Alemanha 25,07 %
Holanda 17,39 %
Espanha 5,81 %
Reino Unido 5,30 %
Itália 3,68 %
Irlanda 1,90 %
Bélgica 1,62 %
Finlândia 0,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,98 %
USD - Dólar americano 5,30 %
GBP - Libra esterlina 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,42 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,42 %
LINDE PLC ORD 5,30 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,99 %
SANOFI SA ORD 3,55 %
SAP SE ORD 3,49 %
L'OREAL SA ORD 3,14 %
SIEMENS AG ORD 2,86 %
ALLIANZ SE ORD 2,59 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % -2,60 %
Rentabilidade a 3 meses 4,04 % 0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -8,72 % -12,28 %
Rentabilidade a 1 ano -11,58 % -15,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,06 % 3,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,11 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,42 % 7,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,15 %
Volatilidade do benchmark 17,67 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,98 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,54