BNPP Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C/D

FR0012740983
9,335 EUR 27/05/2022 13:20 Euronext Paris
0,07 EUR (0,76 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0012740983
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/02/2009
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 167,810 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição maio
Último rendimento 0,26 EUR
Data do último rendimento 18/05/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,89 %
Financeiras 18,36 %
Industriais e serviços diversos 13,24 %
Tecnológicas 12,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,68 %
Serviços públicos 9,38 %
Saúde e farmacêuticas 6,93 %
Operadores de telecomunicações 2,12 %
País Peso
França 36,60 %
Alemanha 26,47 %
Holanda 16,94 %
Espanha 5,89 %
Reino Unido 5,31 %
Itália 4,09 %
Bélgica 1,72 %
Irlanda 1,61 %
Finlândia 0,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,40 %
USD - Dólar americano 5,31 %
GBP - Libra esterlina 0,59 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,74 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,66 %
LINDE PLC ORD 5,31 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,28 %
SANOFI SA ORD 4,02 %
SAP SE ORD 3,70 %
ALLIANZ SE ORD 3,07 %
SIEMENS AG ORD 3,07 %
L'OREAL SA ORD 2,93 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,44 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -5,45 % -4,29 %
Rentabilidade a 6 meses -7,97 % -8,34 %
Rentabilidade a 1 ano -5,77 % -4,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,92 % 7,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,42 % 4,65 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,74 % 10,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,19 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,93 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,32