BNPP Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C/D

FR0012740983
10,51 EUR 07/02/2023 14:21 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
7,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0012740983
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/07/2015
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/01/2023) 327,200 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição maio
Último rendimento 0,26 EUR
Data do último rendimento 18/05/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,03 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,94 %
Financeiras 19,84 %
Industriais e serviços diversos 12,77 %
Tecnológicas 12,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,15 %
Serviços públicos 10,08 %
Saúde e farmacêuticas 5,26 %
Operadores de telecomunicações 2,28 %
País Peso
França 37,58 %
Alemanha 24,75 %
Holanda 16,12 %
Espanha 5,97 %
Reino Unido 5,25 %
Itália 3,75 %
Finlândia 2,09 %
Irlanda 1,77 %
Bélgica 1,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,98 %
USD - Dólar americano 5,25 %
GBP - Libra esterlina 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 7,17 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,26 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,35 %
LINDE PLC ORD 5,25 %
SANOFI SA ORD 3,60 %
SAP SE ORD 3,44 %
SIEMENS AG ORD 3,32 %
L'OREAL SA ORD 2,84 %
ALLIANZ SE ORD 2,83 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,02 % 5,22 %
Rentabilidade a 3 meses 15,90 % 14,64 %
Rentabilidade a 6 meses 14,99 % 10,21 %
Rentabilidade a 1 ano 7,63 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,61 % 5,90 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,63 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,20 % 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,26 %
Volatilidade do benchmark 18,71 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,99 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,85