BNPP Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C

FR0012739431
12,29 EUR 25/11/2021 00:00 Euronext Paris
0,0486 EUR (0,40 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
9,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0012739431
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2004
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (29/10/2021) 184,590 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,01 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,87 %
Financeiras 19,55 %
Tecnológicas 14,51 %
Industriais e serviços diversos 14,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,52 %
Serviços públicos 7,88 %
Saúde e farmacêuticas 5,79 %
Operadores de telecomunicações 1,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,60 %
USD - Dólar americano 4,47 %
GBP - Libra esterlina 0,90 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,80 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,36 %
LINDE PLC ORD 4,32 %
SAP SE ORD 4,19 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,58 %
SIEMENS AG ORD 3,50 %
SANOFI SA ORD 3,12 %
L'OREAL SA ORD 2,83 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,69 %
ALLIANZ SE ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,19 % 2,14 %
Rentabilidade a 3 meses 2,82 % 2,48 %
Rentabilidade a 6 meses 6,95 % 7,72 %
Rentabilidade a 1 ano 24,90 % 25,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,89 % 14,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,95 % 11,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,70 % 12,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,97 %
Volatilidade do benchmark 16,23 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,90 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 9,66
refinitiv