BNPP Easy EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C

FR0012739431
10,78 EUR 18/05/2022 16:35 Euronext Paris
-0,168 EUR (-1,54 %) Variação desde a UP anterior
Ações Zona Euro Categoria
3,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0012739431
Forma jurídica SICAV de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2004
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 196,420 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,06 %
Total Expense Ratio (TER) 0,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,02 %
Financeiras 18,78 %
Industriais e serviços diversos 13,65 %
Tecnológicas 13,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,12 %
Serviços públicos 8,77 %
Saúde e farmacêuticas 6,49 %
Operadores de telecomunicações 1,99 %
País Peso
França 36,18 %
Alemanha 26,55 %
Holanda 18,02 %
Espanha 5,72 %
Reino Unido 5,00 %
Itália 4,02 %
Bélgica 1,64 %
Irlanda 1,58 %
Finlândia 0,65 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,75 %
USD - Dólar americano 5,00 %
GBP - Libra esterlina 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
ASML HOLDING NV ORD 8,40 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,79 %
LINDE PLC ORD 5,00 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,07 %
SAP SE ORD 3,74 %
SANOFI SA ORD 3,59 %
SIEMENS AG ORD 3,19 %
ALLIANZ SE ORD 3,00 %
L'OREAL SA ORD 2,98 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,82 % -2,69 %
Rentabilidade a 3 meses -8,87 % -7,31 %
Rentabilidade a 6 meses -14,57 % -13,23 %
Rentabilidade a 1 ano -5,22 % -4,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,22 % 6,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,37 % 4,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,84 % 10,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,19 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 4,32