BNPP Easy Energy&Metals Enhanced Roll UCITS ETF RH EUR C

LU1547516291
11,62 EUR 31/01/2023 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - cabazes Categoria
4,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1547516291
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/09/2017
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (30/01/2023) 111,940 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,26 %
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,70 %
Tesouraria 0,64 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,33 %
Saúde e farmacêuticas 16,97 %
Bens de consumo 16,62 %
Serviços públicos 15,48 %
Financeiras 14,34 %
Industriais e serviços diversos 8,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,07 %
Operadores de telecomunicações 1,08 %
País Peso
Estados Unidos 42,53 %
Holanda 18,38 %
França 14,57 %
Alemanha 8,00 %
Finlândia 7,24 %
Áustria 2,72 %
Portugal 1,83 %
Bélgica 1,36 %
Irlanda 1,29 %
Reino Unido 0,14 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,71 %
USD - Dólar americano 45,51 %
SEK - Coroa sueca 0,91 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 8,04 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,22 %
STELLANTIS NV ORD 4,28 %
HEINEKEN HOLDING NV ORD 3,31 %
ENGIE SA ORD 2,79 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,75 %
BAWAG GROUP AG ORD 2,69 %
VOLKSWAGEN AG 2,28 %
SANOFI SA ORD 2,22 %
ADOBE INC ORD 2,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,37 % -1,21 %
Rentabilidade a 3 meses -1,31 % -6,65 %
Rentabilidade a 6 meses -8,28 % -8,87 %
Rentabilidade a 1 ano 3,93 % 15,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,91 % 19,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,62 % 11,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,46 %
Volatilidade do benchmark 20,46 %
Beta 0,73
Tracking Error 3,35 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 6,72