BNPP Easy Energy&Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR C

LU1291109616
16,62 EUR 06/10/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - cabazes Categoria
13,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,38 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291109616
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/04/2016
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (30/09/2022) 445,690 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,26 %
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,20 %
Tesouraria 3,44 %
Obrigações 0,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,38 %
Saúde e farmacêuticas 15,56 %
Financeiras 14,75 %
Bens de consumo 12,12 %
Serviços públicos 10,77 %
Industriais e serviços diversos 4,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,11 %
País Peso
Estados Unidos 43,24 %
França 13,93 %
Alemanha 9,91 %
Holanda 5,79 %
Áustria 4,31 %
Finlândia 4,28 %
Suíça 3,82 %
Bélgica 1,37 %
Reino Unido 0,70 %
Austrália 0,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,71 %
EUR - Euro 42,00 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 7,32 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,72 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 4,56 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 4,04 %
Deutsche Bank AG ORD 3,99 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 3,79 %
STELLANTIS NV ORD 3,58 %
ADOBE INC ORD 2,66 %
BAYER AG ORD 2,57 %
ENGIE SA ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,09 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses 4,06 % 6,05 %
Rentabilidade a 6 meses 0,64 % 5,97 %
Rentabilidade a 1 ano 33,32 % 42,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,88 % 22,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,09 % 14,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,10 % 2,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,80 %
Volatilidade do benchmark 20,38 %
Beta 0,63
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 20,94