BNPP Easy Energy&Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR C

LU1291109616
16,64 EUR 16/05/2022 00:00 Euronext Amesterdão
- Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - cabazes Categoria
13,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291109616
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/04/2016
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (29/04/2022) 517,220 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,26 %
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,56 %
Tesouraria 0,02 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,38 %
Bens de consumo 20,40 %
Saúde e farmacêuticas 18,16 %
Financeiras 15,95 %
Serviços públicos 9,01 %
Industriais e serviços diversos 7,76 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,91 %
País Peso
Estados Unidos 49,29 %
França 13,05 %
Alemanha 11,34 %
Holanda 9,80 %
Bélgica 4,22 %
Finlândia 3,59 %
Áustria 1,89 %
Irlanda 1,24 %
Japão 1,17 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,54 %
EUR - Euro 43,88 %
JPY - Iene japonês 1,17 %
Principais títulos em carteira Peso
TOTALENERGIES SE ORD 6,56 %
TESLA INC ORD 4,01 %
ADOBE INC ORD 3,95 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,88 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,38 %
AMAZON.COM INC ORD 3,30 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,26 %
SANOFI SA ORD 2,54 %
ENGIE SA ORD 2,45 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ORD 2,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,75 % 4,87 %
Rentabilidade a 3 meses 22,36 % 30,16 %
Rentabilidade a 6 meses 32,06 % 45,24 %
Rentabilidade a 1 ano 60,88 % 81,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,84 % 23,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,91 % 14,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,54 % 3,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,41 %
Volatilidade do benchmark 20,25 %
Beta 0,59
Tracking Error 2,18 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 23,64