BNPP Easy Energy&Metals Enhanced Roll UCITS ETF C

LU1291109533
14,88 USD 24/05/2022 10:54 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Matérias-primas - cabazes Categoria
13,49 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,38 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1291109533
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/04/2016
Categoria Matérias-primas - cabazes
Carteira do fundo (29/04/2022) 133,720 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,26 %
Total Expense Ratio (TER) 0,38 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,16 %
Tesouraria 2,36 %
Obrigações 0,54 %
Setores Peso
Financeiras 17,42 %
Bens de consumo 16,95 %
Tecnológicas 15,28 %
Saúde e farmacêuticas 11,09 %
Industriais e serviços diversos 10,44 %
Serviços públicos 8,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,91 %
Operadores de telecomunicações 1,89 %
País Peso
Estados Unidos 35,55 %
Holanda 13,93 %
França 13,07 %
Alemanha 11,35 %
Bélgica 4,95 %
Áustria 3,39 %
Suécia 1,89 %
Irlanda 1,14 %
Japão 1,09 %
Reino Unido 0,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 45,53 %
USD - Dólar americano 38,74 %
SEK - Coroa sueca 1,89 %
JPY - Iene japonês 1,09 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 7,94 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,40 %
TOTAL RETURN EQUITY SWAP GENERAL SECURITY 4,44 %
ADOBE INC ORD 3,45 %
VOLKSWAGEN AG 3,42 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,20 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 3,07 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV I-CAP 2,98 %
SANOFI SA ORD 2,64 %
AMAZON.COM INC ORD 2,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,08 % 4,73 %
Rentabilidade a 3 meses 19,20 % 24,90 %
Rentabilidade a 6 meses 30,14 % 40,03 %
Rentabilidade a 1 ano 61,76 % 79,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,79 % 23,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,49 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,31 %
Volatilidade do benchmark 20,25 %
Beta 0,58
Tracking Error 2,14 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 23,74