BNPP Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF C

LU1953136527
14,02 EUR 27/09/2022
Ações Setor Financeiro Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1953136527
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2019
Categoria Ações Setor Financeiro Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 395,580 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,18 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,99 %
Setores Peso
Bens de consumo 47,53 %
Industriais e serviços diversos 20,76 %
Tecnológicas 17,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,08 %
Serviços públicos 2,04 %
País Peso
Estados Unidos 50,13 %
França 13,86 %
Japão 10,32 %
Holanda 7,71 %
Reino Unido 7,71 %
Austrália 2,15 %
Suécia 2,10 %
Irlanda 2,08 %
Canadá 2,02 %
Alemanha 1,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,96 %
EUR - Euro 25,56 %
JPY - Iene japonês 10,32 %
GBP - Libra esterlina 3,88 %
AUD - Dólar australiano 2,15 %
SEK - Coroa sueca 2,10 %
CAD - Dólar canadiano 2,02 %
Principais títulos em carteira Peso
FORD MOTOR CO ORD 2,61 %
DEERE & CO ORD 2,37 %
MITSUBISHI CORP ORD 2,24 %
FORTESCUE METALS GROUP LTD ORD 2,15 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 2,14 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,13 %
ASML HOLDING NV ORD 2,13 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 2,13 %
TARGET CORP ORD 2,12 %
ATLAS COPCO AB ORD 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,49 % -4,69 %
Rentabilidade a 3 meses 0,57 % 2,59 %
Rentabilidade a 6 meses -9,09 % -8,01 %
Rentabilidade a 1 ano -5,65 % 1,66 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,48 % 6,45 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 18,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -