BNPP Easy CAC 40 ESG UCITS ETF

FR0010150458
9,57 EUR 01/07/2022 16:35 Euronext Paris
0,049 EUR (0,51 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
5,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010150458
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2005
Categoria Ações França
Carteira do fundo (29/06/2022) 166,520 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 0,21 EUR
Data do último rendimento 05/11/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Setores Peso
Bens de consumo 39,14 %
Industriais e serviços diversos 21,62 %
Financeiras 11,68 %
Saúde e farmacêuticas 9,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,26 %
Tecnológicas 4,53 %
Serviços públicos 3,63 %
Operadores de telecomunicações 1,69 %
País Peso
França 89,96 %
Holanda 7,10 %
Suíça 1,83 %
Bélgica 0,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,39 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 9,91 %
SANOFI SA ORD 9,21 %
L'OREAL SA ORD 7,01 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 6,27 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 6,27 %
AIRBUS SE ORD 4,98 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,48 %
AXA SA ORD 4,19 %
VINCI SA ORD 4,00 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,63 % -7,38 %
Rentabilidade a 3 meses -8,31 % -10,71 %
Rentabilidade a 6 meses -15,34 % -17,53 %
Rentabilidade a 1 ano -7,10 % -9,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,31 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,47 % 6,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,48 % 11,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,59 %
Volatilidade do benchmark 17,27 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,79 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 5,70