BNPP Easy CAC 40 ESG UCITS ETF

FR0010150458
10,93 EUR 24/01/2022 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
10,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010150458
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2005
Categoria Ações França
Carteira do fundo (31/12/2021) 197,200 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 0,21 EUR
Data do último rendimento 05/11/2021

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Setores Peso
Bens de consumo 40,30 %
Industriais e serviços diversos 22,93 %
Financeiras 12,35 %
Saúde e farmacêuticas 7,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,31 %
Tecnológicas 4,84 %
Serviços públicos 3,79 %
Operadores de telecomunicações 1,29 %
País Peso
França 89,84 %
Holanda 7,36 %
Suíça 2,03 %
Bélgica 0,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,76 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 9,86 %
L'OREAL SA ORD 7,69 %
SANOFI SA ORD 7,40 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 7,21 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 5,34 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,02 %
AIRBUS SE ORD 4,87 %
AXA SA ORD 3,96 %
KERING SA ORD 3,90 %
VINCI SA ORD 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,27 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 7,64 % 3,48 %
Rentabilidade a 6 meses 10,88 % 7,20 %
Rentabilidade a 1 ano 30,39 % 25,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,30 % 16,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,85 % 12,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,29 % 12,93 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,29 %
Volatilidade do benchmark 16,68 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,23 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 10,60