BNPP Easy CAC 40 ESG UCITS ETF

FR0010150458
10,45 EUR 01/12/2022 16:35 Euronext Paris
0,014 EUR (0,13 %) Variação desde a UP anterior
Ações França Categoria
6,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN FR0010150458
Forma jurídica Fundo de investimento de direito francês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/03/2005
Categoria Ações França
Carteira do fundo (29/11/2022) 154,370 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management France
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição novembro
Último rendimento 0,32 EUR
Data do último rendimento 09/11/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Setores Peso
Bens de consumo 36,65 %
Industriais e serviços diversos 25,86 %
Financeiras 11,47 %
Saúde e farmacêuticas 8,74 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,02 %
Serviços públicos 4,04 %
Tecnológicas 4,04 %
Operadores de telecomunicações 1,57 %
País Peso
França 91,85 %
Holanda 5,68 %
Suíça 1,77 %
Bélgica 0,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,86 %
Principais títulos em carteira Peso
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 9,73 %
SANOFI SA ORD 8,74 %
L'OREAL SA ORD 6,74 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 6,43 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 6,07 %
AIRBUS SE ORD 5,68 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,63 %
VINCI SA ORD 4,40 %
AXA SA ORD 4,10 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,09 % 8,23 %
Rentabilidade a 3 meses 8,11 % 9,20 %
Rentabilidade a 6 meses 2,39 % 6,85 %
Rentabilidade a 1 ano -1,44 % -0,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,39 % 7,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,44 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,49 % 11,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,00 %
Volatilidade do benchmark 18,70 %
Beta 1,03
Tracking Error 0,84 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 6,58