BNPP Disruptive Technology N Cap

LU0823422141
762,45 EUR 02/12/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
16,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823422141
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 68,160 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,71 %
Setores Peso
Tecnológicas 69,49 %
Bens de consumo 7,54 %
Industriais e serviços diversos 6,89 %
Saúde e farmacêuticas 4,32 %
Operadores de telecomunicações 4,15 %
Imobiliário 3,51 %
Financeiras 2,82 %
País Peso
Estados Unidos 82,08 %
Holanda 3,27 %
Dinamarca 2,41 %
Alemanha 1,75 %
Japão 1,53 %
Suíça 1,35 %
Israel 1,31 %
Canadá 1,14 %
Singapura 1,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,75 %
EUR - Euro 5,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,41 %
JPY - Iene japonês 1,53 %
Principais títulos em carteira Peso
Apple 6,44 %
Microsoft 6,12 %
First Solar 4,51 %
Alphabet Inc Class A A 4,15 %
Visa Inc Class A A 4,10 %
ASML HOLDING NV 3,27 %
Pure Storage Inc Class A A 3,15 %
Cyber Ark Software Ltd 3,09 %
Entegris Inc 2,95 %
Booking Holdings Inc 2,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,32 % 6,46 %
Rentabilidade a 3 meses -1,80 % -6,08 %
Rentabilidade a 6 meses 1,09 % -6,24 %
Rentabilidade a 1 ano -16,24 % -22,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,90 % 13,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,72 % 15,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,81 % 18,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,55 %
Volatilidade do benchmark 19,29 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 16,97