BNPP Consumer Innovators N Cap

LU0823412266
304,61 EUR 29/11/2022
Ações Setor Cons. não-essencial Glb Categoria
7,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,73 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823412266
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/07/2011
Categoria Ações Setor Cons. não-essencial Glb
Carteira do fundo (29/11/2022) 19,180 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,73 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,71 %
Setores Peso
Bens de consumo 85,09 %
Operadores de telecomunicações 5,23 %
Tecnológicas 3,73 %
Saúde e farmacêuticas 2,49 %
Industriais e serviços diversos 1,17 %
País Peso
Estados Unidos 71,40 %
França 8,86 %
Japão 6,77 %
Brasil 2,97 %
Canadá 2,70 %
Reino Unido 1,27 %
Irlanda 0,96 %
Alemanha 0,94 %
China 0,93 %
Austrália 0,92 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 75,38 %
EUR - Euro 9,79 %
JPY - Iene japonês 6,77 %
GBP - Libra esterlina 2,23 %
CAD - Dólar canadiano 1,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,93 %
AUD - Dólar australiano 0,92 %
Principais títulos em carteira Peso
Home Depot 8,39 %
Amazon.com 8,31 %
Tesla Inc 6,70 %
Lvmh 5,05 %
Starbucks 3,71 %
Nike Inc Class B 3,68 %
Booking Holdings Inc 3,62 %
SONY GROUP CORP 3,31 %
Target 3,03 %
Mercadolibre 2,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,67 % 2,32 %
Rentabilidade a 3 meses -4,76 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -1,24 % 2,07 %
Rentabilidade a 1 ano -24,30 % -17,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,33 % 6,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,33 % 7,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,38 % 11,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,63 %
Volatilidade do benchmark 17,82 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor 7,47