BNPP China Equity N Cap

LU0823426720
373,28 USD 05/12/2022
Ações China Categoria
2,14 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0823426720
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/11/2022) 20,030 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Setores Peso
Tecnológicas 38,17 %
Bens de consumo 23,46 %
Saúde e farmacêuticas 10,21 %
Financeiras 10,20 %
Industriais e serviços diversos 8,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,25 %
Serviços públicos 2,08 %
Operadores de telecomunicações 1,30 %
País Peso
China 88,49 %
Hong Kong 6,68 %
Ilhas Caimão 1,18 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 55,31 %
CNY - Yuan chinês 35,50 %
USD - Dólar americano 5,54 %
Principais títulos em carteira Peso
MEITUAN ORD 7,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,91 %
NETEASE INC ORD 4,81 %
JD.COM INC ORD 4,66 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 4,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,97 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,74 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,47 %
AIA GROUP LTD ORD 3,29 %
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO LTD OR 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,77 % 14,23 %
Rentabilidade a 3 meses -5,52 % -4,36 %
Rentabilidade a 6 meses -7,34 % -6,81 %
Rentabilidade a 1 ano -25,16 % -14,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,89 % 0,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,14 % 2,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,63 % 7,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,71 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,35 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,51