BNPP Brazil Equity N Cap

LU0265267954
72,97 USD 02/12/2022
Ações Brasil Categoria
-2,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,98 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0265267954
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/12/2006
Categoria Ações Brasil
Carteira do fundo (30/11/2022) 1,680 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,98 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,02 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,06 %
Serviços públicos 21,40 %
Financeiras 21,10 %
Bens de consumo 10,24 %
Saúde e farmacêuticas 6,20 %
Operadores de telecomunicações 3,98 %
Tecnológicas 3,58 %
País Peso
Brasil 94,61 %
Moeda Peso
BRL - Real brasileiro 80,45 %
USD - Dólar americano 14,16 %
Principais títulos em carteira Peso
WEG SA 5,70 %
Banco Bradesco Adr 5,45 %
Cosan Industria E Comercio SA 4,88 %
BCO BTG Pactual Unt SA Unit 4,74 %
EQUATORIAL ENERGIA SA 4,71 %
Hapvida Participacoes E Investimentos Sa 4,12 %
Klabin Units SA Unit 3,64 %
Vale ADR Representing One SA ADR 3,46 %
Banco Bradesco Pref SA Pref 3,09 %
Itausa SA Pref 3,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -19,63 % -16,04 %
Rentabilidade a 3 meses -12,76 % -8,45 %
Rentabilidade a 6 meses -12,46 % -7,42 %
Rentabilidade a 1 ano 13,66 % 19,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -9,38 % -5,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,31 % 0,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -2,92 % 1,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 36,95 %
Volatilidade do benchmark 36,95 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -