BNPP Aqua Classic USD Cap

LU1620156130
198,89 USD 07/12/2022
Ações Setor Água Global Categoria
8,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1620156130
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/09/2017
Categoria Ações Setor Água Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 61,870 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,32 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 65,57 %
Serviços públicos 19,23 %
Saúde e farmacêuticas 5,06 %
Tecnológicas 4,79 %
Bens de consumo 3,67 %
País Peso
Estados Unidos 52,12 %
Reino Unido 13,14 %
Suíça 6,85 %
Japão 4,60 %
Holanda 3,79 %
França 3,62 %
Suécia 2,10 %
Áustria 1,97 %
Canadá 1,74 %
Dinamarca 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,45 %
EUR - Euro 12,09 %
GBP - Libra esterlina 10,09 %
CHF - Franco suíço 6,85 %
JPY - Iene japonês 4,60 %
SEK - Coroa sueca 2,10 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,74 %
CAD - Dólar canadiano 1,74 %
AUD - Dólar australiano 1,33 %
KRW - Won sul-coreano 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
Agilent Technologies 3,87 %
American Water Works Inc 3,76 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 3,62 %
IDEX 3,13 %
Linde Plc 3,05 %
A O Smith Corp 2,95 %
Pentair Plc 2,95 %
Georg Fischer Ag 2,93 %
Essential Utilities Inc 2,89 %
Toro 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,12 % 3,89 %
Rentabilidade a 3 meses -0,60 % -1,28 %
Rentabilidade a 6 meses 0,49 % -1,78 %
Rentabilidade a 1 ano -13,74 % -4,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,52 % 3,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,90 % 6,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,41 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 0,97
Tracking Error 3,33 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 10,19