BNPP Aqua Classic Cap

LU1165135440
190,24 EUR 29/11/2022
Ações Setor Água Global Categoria
9,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1165135440
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2015
Categoria Ações Setor Água Global
Carteira do fundo (29/11/2022) 1229,680 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,32 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 43,86 %
Serviços públicos 19,23 %
Bens de consumo 13,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,33 %
Saúde e farmacêuticas 5,06 %
Tecnológicas 4,61 %
País Peso
Estados Unidos 46,95 %
Reino Unido 18,31 %
Suíça 6,85 %
Japão 4,60 %
Holanda 3,79 %
França 3,62 %
Suécia 2,10 %
Áustria 1,97 %
Dinamarca 1,74 %
Canadá 1,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,45 %
EUR - Euro 12,09 %
GBP - Libra esterlina 10,09 %
CHF - Franco suíço 6,85 %
JPY - Iene japonês 4,60 %
SEK - Coroa sueca 2,10 %
CAD - Dólar canadiano 1,74 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,74 %
AUD - Dólar australiano 1,33 %
KRW - Won sul-coreano 0,94 %
Principais títulos em carteira Peso
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,87 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,76 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,62 %
IDEX CORP ORD 3,13 %
LINDE PLC ORD 3,05 %
A O SMITH CORP ORD 2,95 %
PENTAIR PLC ORD 2,95 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,93 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 2,89 %
TORO CO ORD 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,72 % 5,13 %
Rentabilidade a 3 meses 1,61 % 0,70 %
Rentabilidade a 6 meses 1,73 % -0,98 %
Rentabilidade a 1 ano -9,86 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,12 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,15 % 6,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,36 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 0,96
Tracking Error 3,35 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 9,93