BNPP Aqua Classic Cap

LU1165135440
201,89 EUR 21/01/2022
Ações Setor Água Categoria
12,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1165135440
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2015
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (31/12/2021) 1389,870 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 45,35 %
Serviços públicos 19,66 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,20 %
Bens de consumo 10,92 %
Saúde e farmacêuticas 6,42 %
Tecnológicas 3,94 %
País Peso
Estados Unidos 46,49 %
Reino Unido 18,62 %
Suíça 6,27 %
França 5,52 %
Japão 5,00 %
Holanda 3,83 %
Dinamarca 1,80 %
Suécia 1,76 %
Áustria 1,74 %
Canadá 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,14 %
GBP - Libra esterlina 13,82 %
EUR - Euro 12,16 %
CHF - Franco suíço 6,27 %
JPY - Iene japonês 5,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,80 %
SEK - Coroa sueca 1,76 %
CAD - Dólar canadiano 1,70 %
AUD - Dólar australiano 1,27 %
KRW - Won sul-coreano 1,08 %
Principais títulos em carteira Peso
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,81 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,62 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,55 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 3,02 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,92 %
PERKINELMER INC ORD 2,88 %
IDEX CORP ORD 2,78 %
FERGUSON PLC ORD 2,65 %
LINDE PLC ORD 2,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,41 % -2,90 %
Rentabilidade a 3 meses -1,46 % 4,65 %
Rentabilidade a 6 meses 3,24 % 8,32 %
Rentabilidade a 1 ano 19,56 % 15,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,25 % 12,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,81 % 8,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 13,12 %
Beta 0,95
Tracking Error 3,04 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,44 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,01
Rácio de Treynor 16,18