BNPP Aqua Classic Cap

LU1165135440
173,87 EUR 29/06/2022
Ações Setor Água Categoria
8,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1165135440
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/07/2015
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (29/06/2022) 1109,690 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 42,12 %
Serviços públicos 21,24 %
Bens de consumo 12,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 12,07 %
Saúde e farmacêuticas 5,43 %
Tecnológicas 4,26 %
País Peso
Estados Unidos 45,35 %
Reino Unido 19,98 %
Suíça 6,30 %
Japão 4,88 %
Holanda 4,27 %
França 4,17 %
Áustria 2,19 %
Dinamarca 1,76 %
Canadá 1,71 %
Suécia 1,68 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,24 %
GBP - Libra esterlina 14,42 %
EUR - Euro 11,99 %
CHF - Franco suíço 6,30 %
JPY - Iene japonês 4,88 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,76 %
CAD - Dólar canadiano 1,71 %
SEK - Coroa sueca 1,68 %
AUD - Dólar australiano 1,28 %
KRW - Won sul-coreano 1,22 %
Principais títulos em carteira Peso
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 4,17 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,54 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 2,98 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 2,98 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 2,90 %
LINDE PLC ORD 2,88 %
IDEX CORP ORD 2,82 %
SEVERN TRENT PLC ORD 2,81 %
PENTAIR PLC ORD 2,68 %
GEORG FISCHER AG ORD 2,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,02 % -5,27 %
Rentabilidade a 3 meses -10,89 % -10,31 %
Rentabilidade a 6 meses -21,42 % -11,62 %
Rentabilidade a 1 ano -8,66 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,20 % 5,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,55 % 6,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,67 %
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta 1,02
Tracking Error 3,20 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,81