BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone ETF QD

LU0192223062
8,480 EUR 03/07/2020 15:13 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
4,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0192223062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2004
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/06/2020) 215,660 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,junho,setembro,novembro
Último rendimento 0,14 EUR
Data do último rendimento 29/05/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,71 %
Tesouraria 0,12 %
Setores Peso
Financeiras 94,71 %
País Peso
Alemanha 35,51 %
França 21,01 %
Bélgica 15,47 %
Luxemburgo 10,32 %
Espanha 6,53 %
Finlândia 4,54 %
Áustria 2,52 %
Holanda 2,14 %
Irlanda 1,59 %
Itália 0,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,19 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA ORD 11,99 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 11,11 %
AROUNDTOWN ORD 6,22 %
GECINA ORD 5,46 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 5,17 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,78 %
KOJAMO ORD 3,98 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,92 %
COFINIMMO REIT ORD 3,82 %
WDP REIT ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,44 % 1,39 %
Rentabilidade a 3 meses 11,36 % 15,28 %
Rentabilidade a 6 meses -20,30 % -13,82 %
Rentabilidade a 1 ano -11,10 % -7,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,25 % 2,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,10 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,07 % 8,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,06 %
Volatilidade do benchmark 14,74 %
Beta 1,11
Tracking Error 2,47 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,87