BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped ETF QDD

LU0192223062
7,14 EUR 03/02/2023 16:35 Euronext Paris
-0,074 EUR (-1,03 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Global Categoria
-3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0192223062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2004
Categoria Ações Setor Imobiliário Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 131,020 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 30/11/2022

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,27 %
Setores Peso
Financeiras 91,27 %
País Peso
França 30,31 %
Alemanha 22,14 %
Bélgica 19,88 %
Espanha 8,16 %
Luxemburgo 7,22 %
Finlândia 4,49 %
Holanda 4,26 %
Áustria 2,25 %
Irlanda 0,85 %
Itália 0,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,94 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,99 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 8,66 %
GECINA SA ORD 7,87 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 7,71 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 5,69 %
KLEPIERRE SA ORD 4,78 %
COVIVIO SA ORD 4,48 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,28 %
KOJAMO OYJ ORD 3,69 %
COFINIMMO SA ORD 3,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,68 % 7,23 %
Rentabilidade a 3 meses 11,39 % 7,01 %
Rentabilidade a 6 meses -9,74 % -6,17 %
Rentabilidade a 1 ano -25,43 % -8,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,98 % -0,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,27 % 4,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,21 % 6,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,40 %
Volatilidade do benchmark 16,60 %
Beta 1,27
Tracking Error 3,34 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,62 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -