BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone ETF QD

LU0192223062
10,24 EUR 26/07/2021 14:03 Euronext Paris
-0,054 EUR (-0,52 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0192223062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2004
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/06/2021) 214,600 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,10 EUR
Data do último rendimento 28/05/2021

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,35 %
Tesouraria 0,23 %
Setores Peso
Financeiras 90,39 %
Industriais e serviços diversos 0,97 %
País Peso
Alemanha 34,69 %
França 21,70 %
Bélgica 15,85 %
Luxemburgo 10,71 %
Espanha 5,63 %
Finlândia 4,08 %
Áustria 2,48 %
Holanda 2,47 %
Irlanda 1,42 %
Grécia 0,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,01 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 10,51 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 9,28 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,47 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 7,32 %
AROUNDTOWN SA ORD 5,77 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,16 %
GECINA SA ORD 3,98 %
AEDIFICA SA ORD 3,79 %
KLEPIERRE SA ORD 3,62 %
COFINIMMO SA ORD 3,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,62 % 1,65 %
Rentabilidade a 3 meses 11,07 % 6,16 %
Rentabilidade a 6 meses 20,41 % 16,96 %
Rentabilidade a 1 ano 29,95 % 25,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,39 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,87 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,17 % 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,13 %
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta 1,24
Tracking Error 2,54 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 4,91