BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone ETF QD

LU0192223062
9,399 EUR 12/05/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0192223062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2004
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/04/2021) 212,700 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,junho,setembro,novembro
Último rendimento 0,20 EUR
Data do último rendimento 26/02/2021

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,27 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Financeiras 90,28 %
Industriais e serviços diversos 0,99 %
País Peso
Alemanha 34,12 %
França 22,36 %
Bélgica 15,05 %
Luxemburgo 11,20 %
Espanha 6,01 %
Finlândia 3,88 %
Holanda 2,59 %
Áustria 2,54 %
Irlanda 1,48 %
Grécia 0,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,02 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 10,29 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 9,29 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,78 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 7,11 %
AROUNDTOWN SA ORD 5,79 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,00 %
GECINA SA ORD 3,99 %
KLEPIERRE SA ORD 3,73 %
COVIVIO SA ORD 3,73 %
COFINIMMO SA ORD 3,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,91 % -0,32 %
Rentabilidade a 3 meses 10,92 % 5,87 %
Rentabilidade a 6 meses 12,85 % 8,16 %
Rentabilidade a 1 ano 25,81 % 16,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,87 % 5,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,40 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,07 % 8,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,06 %
Volatilidade do benchmark 14,22 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,51 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 4,43