BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone ETF QD

LU0192223062
7,756 EUR 25/09/2020 14:47 Euronext Paris
-0,098 EUR (-1,25 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0192223062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2004
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/08/2020) 214,010 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,junho,setembro,novembro
Último rendimento 0,12 EUR
Data do último rendimento 28/08/2020

Composição da carteira (31/08/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,05 %
Tesouraria 0,13 %
Setores Peso
Financeiras 95,05 %
País Peso
Alemanha 38,21 %
França 18,06 %
Bélgica 16,81 %
Luxemburgo 9,73 %
Espanha 6,07 %
Finlândia 4,91 %
Áustria 2,12 %
Holanda 2,04 %
Irlanda 1,68 %
Itália 0,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,39 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA ORD 11,40 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 10,23 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 8,51 %
AROUNDTOWN ORD 5,05 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,83 %
WDP REIT ORD 4,60 %
KOJAMO ORD 4,30 %
GECINA ORD 3,99 %
COFINIMMO REIT ORD 3,73 %
TAG IMMOBILIEN ORD 3,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,81 % -2,40 %
Rentabilidade a 3 meses -3,52 % -1,79 %
Rentabilidade a 6 meses 5,36 % 15,50 %
Rentabilidade a 1 ano -17,90 % -14,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,29 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,50 % 4,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,53 % 7,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,86 %
Volatilidade do benchmark 14,25 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,22 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,31