BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped ETF QDD

LU0192223062
5,939 EUR 30/09/2022 16:35 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
-5,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0192223062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2004
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (31/08/2022) 142,090 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 31/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,97 %
Setores Peso
Financeiras 92,97 %
País Peso
França 27,84 %
Bélgica 23,12 %
Alemanha 22,78 %
Espanha 7,65 %
Luxemburgo 7,31 %
Finlândia 5,26 %
Holanda 3,75 %
Áustria 1,96 %
Irlanda 0,84 %
Itália 0,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,85 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,65 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 8,18 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 7,88 %
GECINA SA ORD 6,84 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 6,44 %
AEDIFICA NV ORD 4,89 %
KLEPIERRE SA ORD 4,73 %
KOJAMO OYJ ORD 4,50 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,27 %
COVIVIO SA ORD 4,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -17,99 % -11,72 %
Rentabilidade a 3 meses -19,86 % -6,61 %
Rentabilidade a 6 meses -36,32 % -15,62 %
Rentabilidade a 1 ano -36,56 % -9,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -13,54 % -1,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -5,88 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,38 % 6,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,73 %
Volatilidade do benchmark 15,31 %
Beta 1,28
Tracking Error 3,11 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -