BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone ETF QD

LU0192223062
9,017 EUR 15/01/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0192223062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2004
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (31/12/2020) 220,190 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,junho,setembro,novembro
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 27/11/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,77 %
Tesouraria 0,11 %
Setores Peso
Financeiras 93,11 %
Industriais e serviços diversos 0,98 %
País Peso
Alemanha 31,73 %
França 23,01 %
Bélgica 15,76 %
Luxemburgo 12,79 %
Espanha 6,00 %
Finlândia 4,32 %
Holanda 2,37 %
Áustria 2,20 %
Irlanda 1,53 %
Itália 0,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA ORD 8,78 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,73 %
AROUNDTOWN ORD 7,65 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 7,15 %
GECINA ORD 6,45 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 5,88 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,80 %
COVIVIO ORD 3,76 %
COFINIMMO REIT ORD 3,71 %
KOJAMO ORD 3,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % 1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 10,09 % 3,79 %
Rentabilidade a 6 meses 8,43 % 5,31 %
Rentabilidade a 1 ano -12,92 % -13,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,12 % 2,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,10 % 5,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,74 % 7,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,30 %
Volatilidade do benchmark 14,28 %
Beta 1,23
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,72