BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped ETF QDD

LU0192223062
9,668 EUR 18/10/2021 00:00 Euronext Paris
- Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
5,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0192223062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2004
Categoria Ações Setor Imobiliário
Data de lançamento (30/09/2021) 216,180 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,09 EUR
Data do último rendimento 31/08/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,92 %
Tesouraria 0,15 %
Setores Peso
Financeiras 91,72 %
Industriais e serviços diversos 1,20 %
País Peso
Alemanha 35,35 %
França 21,39 %
Bélgica 16,53 %
Luxemburgo 10,69 %
Espanha 6,16 %
Finlândia 4,06 %
Holanda 2,45 %
Áustria 1,53 %
Irlanda 1,43 %
Itália 0,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,93 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ACCOUNTS RECEIVABLE 13,55 %
VONOVIA SE ORD 10,20 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 9,36 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 7,97 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 6,93 %
AROUNDTOWN SA ORD 5,99 %
COFINIMMO SA ORD 3,97 %
GECINA SA ORD 3,89 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,84 %
AEDIFICA NV ORD 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,84 % 1,64 %
Rentabilidade a 3 meses -4,02 % 0,83 %
Rentabilidade a 6 meses 4,63 % 7,10 %
Rentabilidade a 1 ano 23,01 % 23,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,22 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,46 % 7,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,00 % 10,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,51 %
Volatilidade do benchmark 14,18 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,64 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,42
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