BNPP Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped ETF QDD

LU0192223062
8,564 EUR 20/05/2022 12:50 Euronext Paris
0,153 EUR (1,82 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Imobiliário Categoria
2,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0192223062
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/07/2004
Categoria Ações Setor Imobiliário
Carteira do fundo (29/04/2022) 179,280 milhões EUR
Sociedade gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Comissão de gestão anual 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 28/02/2022

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,33 %
Setores Peso
Financeiras 91,80 %
País Peso
França 25,95 %
Alemanha 23,81 %
Bélgica 19,17 %
Luxemburgo 11,47 %
Espanha 7,63 %
Finlândia 4,57 %
Holanda 3,60 %
Irlanda 1,98 %
Áustria 1,34 %
Itália 0,33 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,82 %
Principais títulos em carteira Peso
VONOVIA SE ORD 9,12 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 8,23 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 8,05 %
AROUNDTOWN SA ORD 6,58 %
GECINA SA ORD 6,20 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 4,42 %
AEDIFICA NV ORD 4,19 %
COFINIMMO SA ORD 4,18 %
KLEPIERRE SA ORD 4,13 %
COVIVIO SA ORD 4,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,25 % -9,25 %
Rentabilidade a 3 meses -6,24 % -2,66 %
Rentabilidade a 6 meses -10,29 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano -5,50 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,45 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,22 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,56 % 8,85 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,23 %
Volatilidade do benchmark 14,45 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,79 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,83