BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond R USD

LU2037384042
91,70 USD 29/06/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2037384042
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2020
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 105,97 %
Tesouraria -9,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,45 %
USD - Dólar americano 27,06 %
JPY - Iene japonês 12,73 %
CNY - Yuan chinês 8,49 %
MXN - Peso mexicano 3,05 %
GBP - Libra esterlina 2,47 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,41 %
BRL - Real brasileiro 1,08 %
ISK - Coroa islandesa 0,84 %
IDR - Rupia indonésia 0,48 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,35 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.84% 08- 4,41 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2024 3,29 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 3,12 %
0 3,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-JUN 3,03 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 2,72 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-SEP-2033 2,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-JUL-2024 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,00 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,45 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,68 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -