BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond R USD

LU2037384042
107,12 USD 25/01/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2037384042
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2020
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,64 %
Tesouraria 0,71 %
Ações 0,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 40,85 %
USD - Dólar americano 38,31 %
JPY - Iene japonês 8,05 %
CNY - Yuan chinês 7,03 %
GBP - Libra esterlina 2,84 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,33 %
AUD - Dólar australiano 0,52 %
IDR - Rupia indonésia 0,46 %
PLN - Zloty polaco 0,20 %
NZD - Dólar neozelandês 0,10 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 15-MA 4,98 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.84% 08- 3,74 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 2,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-JUN 2,61 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-SEP-2033 2,42 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,32 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 2,27 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 1,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,29 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 1,17 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 1,29 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 1,70 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -