BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond R USD

LU2037384042
90,58 USD 30/11/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2037384042
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/04/2020
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 102,23 %
Tesouraria -3,36 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,47 %
USD - Dólar americano 30,38 %
JPY - Iene japonês 16,03 %
CNY - Yuan chinês 9,22 %
GBP - Libra esterlina 3,17 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,18 %
MXN - Peso mexicano 1,99 %
ISK - Coroa islandesa 0,81 %
IDR - Rupia indonésia 0,50 %
THB - Baht tailandês 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,57 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.84% 08- 4,50 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2024 4,27 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 3,23 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 3,21 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 31-JUL-2024 2,69 %
JAPAN (GOVERNMENT) 1.7% 20-SEP-2033 2,52 %
EUR CASH 2,25 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2023 2,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,53 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,23 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,38 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,22 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos - -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -