BlueBay Investment Grade Euro Government Bond R USD

LU0549537982
156,22 USD 14/01/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
3,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549537982
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,08 %
Tesouraria 5,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,80 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
USD - Dólar americano -0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 5,68 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 5,56 %
EUR CASH 5,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 3,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 3,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,56 % -1,37 %
Rentabilidade a 3 meses 0,59 % -1,02 %
Rentabilidade a 6 meses 1,93 % -1,63 %
Rentabilidade a 1 ano 2,42 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,48 % 0,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,17 % 0,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,56 %
Volatilidade do benchmark 2,15 %
Beta 1,73
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,49
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 1,90