BlueBay Investment Grade Euro Government Bond R USD

LU0549537982
138,25 USD 23/11/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
3,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549537982
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2013
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,75 %
Tesouraria 5,86 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,64 %
ISK - Coroa islandesa 0,87 %
GBP - Libra esterlina 0,60 %
USD - Dólar americano 0,59 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 5,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 5,10 %
EUR CASH 4,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 4,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 4,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 3,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,65 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,74 % 6,90 %
Rentabilidade a 3 meses -5,21 % -2,44 %
Rentabilidade a 6 meses -0,10 % -6,87 %
Rentabilidade a 1 ano -5,62 % -18,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,42 % -6,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,81 % -1,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,74 %
Volatilidade do benchmark 7,83 %
Beta 0,62
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,62
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,46 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 6,78