BlueBay Investment Grade Euro Government Bond R EUR (AIDiv)

LU0549537396
89,28 EUR 03/10/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549537396
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2018
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 0,68 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,09 %
Tesouraria 4,62 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,76 %
ISK - Coroa islandesa 0,86 %
USD - Dólar americano 0,51 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 5,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 5,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 4,92 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 4,09 %
EUR CASH 3,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 3,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,72 % -1,75 %
Rentabilidade a 3 meses -3,05 % -2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -10,26 % -5,89 %
Rentabilidade a 1 ano -15,70 % -10,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,82 % -3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -1,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,82 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -