BlueBay Investment Grade Euro Government Bond R EUR (AIDiv)

LU0549537396
89,48 EUR 26/01/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549537396
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2018
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 0,68 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,06 %
Tesouraria 3,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,73 %
ISK - Coroa islandesa 0,74 %
GBP - Libra esterlina 0,55 %
JPY - Iene japonês 0,28 %
USD - Dólar americano 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 5,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 4,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 4,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,87 %
EUR CASH 2,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 2,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,73 % 1,58 %
Rentabilidade a 3 meses 0,02 % -1,18 %
Rentabilidade a 6 meses -5,42 % -5,66 %
Rentabilidade a 1 ano -14,23 % -10,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,37 % -4,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,35 % -1,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,22 %
Volatilidade do benchmark 3,63 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -