BlueBay Investment Grade Euro Government Bond R EUR (AIDiv)

LU0549537396
106,23 EUR 24/11/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549537396
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2018
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 0,89 EUR
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,99 %
Tesouraria 5,35 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,60 %
USD - Dólar americano 0,15 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 5,79 %
EUR CASH 5,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 5,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,42 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 4,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 3,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 3,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 2,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,04 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses -1,44 % -0,77 %
Rentabilidade a 6 meses 0,01 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -3,15 % -1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,65 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,19 %
Volatilidade do benchmark 2,10 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv