BlueBay Investment Grade Euro Government Bond R EUR (AIDiv)

LU0549537396
96,83 EUR 12/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549537396
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/01/2018
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 0,89 EUR
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,82 %
Tesouraria 3,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,06 %
MXN - Peso mexicano 1,76 %
USD - Dólar americano 0,75 %
GBP - Libra esterlina 0,38 %
SEK - Coroa sueca 0,30 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 5,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 5,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 5,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 4,88 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 3,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2022 3,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 3,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 3,19 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 3,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,56 % -0,42 %
Rentabilidade a 3 meses -4,94 % -2,52 %
Rentabilidade a 6 meses -9,39 % -5,63 %
Rentabilidade a 1 ano -8,65 % -5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,72 % -1,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - -0,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,60 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,62 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -