BlueBay Investment Grade Euro Government Bond R EUR

LU0549537040
116,39 EUR 28/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549537040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 3020,220 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,09 %
Tesouraria 4,62 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,76 %
ISK - Coroa islandesa 0,86 %
USD - Dólar americano 0,51 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 5,71 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 5,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 4,10 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 3,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 3,09 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,47 %
EUR CASH 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,09 % -3,33 %
Rentabilidade a 3 meses -3,94 % -3,46 %
Rentabilidade a 6 meses -11,44 % -7,20 %
Rentabilidade a 1 ano -17,31 % -11,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,39 % -4,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,35 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,35 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 1,53
Tracking Error 0,62 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -