BlueBay Investment Grade Euro Government Bond R EUR

LU0549537040
117,90 EUR 01/02/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549537040
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/10/2013
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 3086,170 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,06 %
Tesouraria 3,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,73 %
ISK - Coroa islandesa 0,74 %
GBP - Libra esterlina 0,55 %
JPY - Iene japonês 0,28 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 5,34 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 4,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,58 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 4,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,97 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 2,87 %
EUR CASH 2,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 01-FEB-2028 2,75 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-NOV-2025 2,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,07 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses 0,46 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -7,54 % -5,57 %
Rentabilidade a 1 ano -14,05 % -8,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,73 % -3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,43 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,13 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 1,56
Tracking Error 0,64 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -