BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond R USD

LU0549543873
158,95 USD 29/06/2022
Obrigações Outras Categoria
3,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549543873
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2012
Categoria Obrigações Outras
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,02 %
Tesouraria 3,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,74 %
GBP - Libra esterlina 1,44 %
ISK - Coroa islandesa 0,87 %
USD - Dólar americano 0,83 %
SEK - Coroa sueca 0,19 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 4,58 %
EUROPEAN UNION 04-OCT-2028 3,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 3,25 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 3,16 %
EUR CASH 2,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,32 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,26 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 2,23 %
EUROPEAN UNION .4% 04-FEB-2037 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,79 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,82 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,58 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,16 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor -