BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond R USD

LU0549543873
182,66 USD 20/01/2022
Obrigações Hedged Outras Categoria
3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549543873
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2012
Categoria Obrigações Hedged Outras
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,54 %
Tesouraria 5,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,37 %
GBP - Libra esterlina 1,86 %
USD - Dólar americano 1,55 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 5,01 %
EUR CASH 4,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 4,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,08 %
EUROPEAN UNION 04-OCT-2028 2,96 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,51 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 2,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 2,26 %
EUROPEAN UNION .4% 04-FEB-2037 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,76 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,77 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,33 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,63 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,71 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor -