BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond R USD

LU0549543873
161,85 USD 29/11/2022
Obrigações Outros Mercados Categoria
4,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549543873
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/05/2012
Categoria Obrigações Outros Mercados
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,40 %
Tesouraria 2,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,05 %
GBP - Libra esterlina 1,89 %
USD - Dólar americano 1,47 %
ISK - Coroa islandesa 0,92 %
SEK - Coroa sueca 0,20 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
PLN - Zloty polaco 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 4,71 %
EUROPEAN UNION 04-OCT-2028 3,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 3,48 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,62 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 2,20 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2035 2,05 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,50 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,01 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,54 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,92 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,19 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,45 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,70 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor -