BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond R EUR (AIDiv)

LU0549543287
125,94 EUR 24/11/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
3,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549543287
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2012
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 1,26 EUR
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,99 %
Tesouraria 3,50 %
Moeda Peso
EUR - Euro 97,76 %
USD - Dólar americano 1,81 %
GBP - Libra esterlina 1,39 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .05% 31-OCT-2021 3,51 %
EUR CASH 3,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.3% 15-OCT-2021 2,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 2,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,13 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses -1,29 % -0,77 %
Rentabilidade a 6 meses 0,03 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -2,05 % -1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,31 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,23 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,02 %
Volatilidade do benchmark 2,10 %
Beta 1,48
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,79
Rácio de Treynor 2,14
refinitiv