BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond R EUR (AIDiv)

LU0549543287
104,63 EUR 03/10/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549543287
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/12/2012
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 1,01 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,90 %
Tesouraria 6,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 96,27 %
GBP - Libra esterlina 1,43 %
USD - Dólar americano 1,32 %
ISK - Coroa islandesa 0,85 %
SEK - Coroa sueca 0,18 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
PLN - Zloty polaco 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-JUN-2 4,69 %
EUR CASH 4,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 4,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 3,73 %
EUROPEAN UNION 04-OCT-2028 3,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 3,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 3,02 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,19 % -1,75 %
Rentabilidade a 3 meses -2,76 % -2,77 %
Rentabilidade a 6 meses -10,97 % -5,89 %
Rentabilidade a 1 ano -16,51 % -10,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,12 % -3,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,04 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 0,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,04 %
Volatilidade do benchmark 3,44 %
Beta 1,51
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -