BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond R EUR

LU0549543014
156,20 EUR 21/09/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549543014
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 2508,640 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,84 %
Tesouraria 4,24 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,13 %
MXN - Peso mexicano 2,85 %
ISK - Coroa islandesa 0,84 %
USD - Dólar americano 0,70 %
GBP - Libra esterlina 0,59 %
JPY - Iene japonês -0,22 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 4,51 %
EUR CASH 4,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-AP 3,67 %
EUROPEAN UNION 04-OCT-2028 3,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 3,22 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 3,13 %
0 2,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,59 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,19 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,52 % -3,50 %
Rentabilidade a 3 meses -0,65 % -1,89 %
Rentabilidade a 6 meses -10,06 % -7,34 %
Rentabilidade a 1 ano -15,75 % -11,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,64 % -3,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,76 % -1,67 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,68 % 0,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,68 %
Volatilidade do benchmark 3,23 %
Beta 1,48
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,01
Rácio de Treynor 0,05