BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond R EUR

LU0549543014
165,78 EUR 18/05/2022
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549543014
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 2545,130 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,83 %
Tesouraria 1,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,03 %
MXN - Peso mexicano 3,78 %
USD - Dólar americano 1,31 %
GBP - Libra esterlina 0,75 %
JPY - Iene japonês -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 4,48 %
0 3,78 %
EUROPEAN UNION 04-OCT-2028 3,19 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 3,08 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 3,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 2,34 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 2,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,24 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,82 % -0,48 %
Rentabilidade a 3 meses -6,12 % -3,48 %
Rentabilidade a 6 meses -10,42 % -6,34 %
Rentabilidade a 1 ano -9,44 % -5,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,49 % -1,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,74 % -0,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,97 % 1,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,52 %
Volatilidade do benchmark 2,46 %
Beta 1,44
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 0,93