BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond R EUR

LU0549543014
185,42 EUR 14/09/2021
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
2,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549543014
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 3385,340 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,26 %
Tesouraria 4,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,74 %
USD - Dólar americano 1,37 %
GBP - Libra esterlina 0,96 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 5,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 3,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,63 %
EUR CASH 3,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .05% 31-OCT-2021 3,46 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,46 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 15 2,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.3% 15-OCT-2021 2,42 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,74 % -0,49 %
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % 0,28 %
Rentabilidade a 6 meses -0,73 % -0,02 %
Rentabilidade a 1 ano 1,68 % -0,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,05 % 1,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,98 % 0,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,02 %
Volatilidade do benchmark 2,09 %
Beta 1,49
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação 0,23
Rácio de Sharpe 0,82
Rácio de Treynor 2,23
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