BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond R EUR

LU0549543014
156,68 EUR 31/01/2023
Obrigações Euro Médio Prazo Categoria
-1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,95 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0549543014
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/11/2011
Categoria Obrigações Euro Médio Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 2262,720 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,95 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,08 %
Tesouraria 3,96 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,85 %
USD - Dólar americano 3,22 %
GBP - Libra esterlina 1,07 %
ISK - Coroa islandesa 0,82 %
JPY - Iene japonês 0,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 4,54 %
EUROPEAN UNION 04-OCT-2028 3,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-JAN-2027 3,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 2,99 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 2,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,52 %
EUR CASH 2,39 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 2,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,22 % 0,98 %
Rentabilidade a 3 meses 2,30 % -0,83 %
Rentabilidade a 6 meses -5,82 % -6,92 %
Rentabilidade a 1 ano -13,21 % -10,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,61 % -4,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,11 % -1,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,25 % 0,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,40 %
Volatilidade do benchmark 3,70 %
Beta 1,50
Tracking Error 0,95 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -