BlueBay Investment Grade Bond R USD (AIDiv)

LU0357316362
128,16 USD 24/11/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
3,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0357316362
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 2,09 USD
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,89 %
Tesouraria 3,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,22 %
USD - Dólar americano 14,33 %
GBP - Libra esterlina 8,99 %
CHF - Franco suíço 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,72 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,40 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 2,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,98 %
DEUTSCHE BANK AG 1.375% 17-FEB-2032 1,09 %
BAYER AG .05% 12-JAN-2025 1,03 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 1,02 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 01-OCT-2027 1,00 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 12-JUL-2023 1,00 %
AIB GROUP PLC 4.75% 12-OCT-2023 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,63 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses 3,80 % -1,38 %
Rentabilidade a 6 meses 9,75 % 0,03 %
Rentabilidade a 1 ano 7,22 % -0,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,28 % 2,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,83 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,17 % 3,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,58 %
Volatilidade do benchmark 4,22 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,83 %
Correlação com o benchmark 0,56
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 4,00
refinitiv