BlueBay Investment Grade Bond R USD (AIDiv)

LU0357316362
106,47 USD 28/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
4,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0357316362
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/08/2009
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 1,77 USD
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,72 %
Tesouraria 4,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,53 %
USD - Dólar americano 20,13 %
GBP - Libra esterlina 7,44 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 3,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,42 %
0 2,04 %
BANK OF AMERICA CORP 2.824% 27-APR-2033 1,46 %
AIB GROUP PLC 4.75% 12-OCT-2023 1,33 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 12-JUL-2023 1,25 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC .19% 23-OCT-202 1,23 %
LAGARDERE SA 1.75% 07-OCT-2027 1,22 %
GE CAPITAL UK FUNDING UNLIMITED CO 4.125% 13-SEP-2 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,78 % -4,36 %
Rentabilidade a 3 meses 4,73 % -3,17 %
Rentabilidade a 6 meses 2,15 % -10,29 %
Rentabilidade a 1 ano -0,09 % -15,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,67 % -5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,31 % -1,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,07 % 0,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,21 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,66
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,48 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 5,32