BlueBay Investment Grade Bond R USD

LU0241884856
204,22 USD 20/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
3,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0241884856
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,40 %
Tesouraria 5,96 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,07 %
USD - Dólar americano 13,81 %
GBP - Libra esterlina 8,86 %
CHF - Franco suíço 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 2,26 %
DEUTSCHE BANK AG 1.375% 17-FEB-2032 1,07 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 1,03 %
CYRUSONE EUROPE FINANCE DAC 1.125% 26-MAY-2028 1,03 %
BAYER AG .05% 12-JAN-2025 1,01 %
USD CASH 1,01 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.375% 27-JUN- 1,00 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 12-JUL-2023 0,99 %
GE CAPITAL UK FUNDING UNLIMITED CO 4.125% 13-SEP-2 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,71 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,04 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,29 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,32 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,26 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -