BlueBay Investment Grade Bond R USD

LU0241884856
180,96 USD 30/11/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
3,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0241884856
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2007
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,56 %
Tesouraria 3,52 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,35 %
USD - Dólar americano 21,30 %
GBP - Libra esterlina 6,75 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 3,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,75 %
BNP PARIBAS SA 2.75% 25-JUL-2028 1,63 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC .19% 23-OCT-202 1,48 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 12-JUL-2023 1,40 %
LAGARDERE SA 1.75% 07-OCT-2027 1,39 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.375% 27-JUN- 1,24 %
EAST JAPAN RAILWAY CO 3.245% 08-SEP-2030 1,18 %
EURONET WORLDWIDE INC 1.375% 22-MAY-2026 1,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,49 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,64 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,34 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,80 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,38 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,65 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor -