BlueBay Investment Grade Bond R USD

LU0241884856
177,90 USD 29/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
3,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0241884856
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2007
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,68 %
Tesouraria 1,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,23 %
USD - Dólar americano 17,73 %
GBP - Libra esterlina 8,03 %
MXN - Peso mexicano 1,69 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 3,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,47 %
0 1,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,58 %
BANK OF AMERICA CORP 2.824% 27-APR-2033 1,41 %
AIB GROUP PLC 4.75% 12-OCT-2023 1,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 1,26 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 12-JUL-2023 1,21 %
LAGARDERE SA 1.75% 07-OCT-2027 1,19 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC .19% 23-OCT-202 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,41 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,48 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,11 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,95 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,59 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor -