BlueBay Investment Grade Bond R EUR (AIDiv)

LU0357317923
107,75 EUR 31/01/2023
Obrigações Euro Corporate Categoria
-0,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0357317923
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2008
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 1,86 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,57 %
Tesouraria 3,58 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,49 %
USD - Dólar americano 19,50 %
GBP - Libra esterlina 5,39 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 5,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 3,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 3,55 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,96 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 1,64 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 1,55 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC .19% 23-OCT-202 1,42 %
LAGARDERE SA 1.75% 07-OCT-2027 1,28 %
EURONET WORLDWIDE INC 1.375% 22-MAY-2026 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,05 % 2,02 %
Rentabilidade a 3 meses 4,79 % 2,89 %
Rentabilidade a 6 meses -3,18 % -4,70 %
Rentabilidade a 1 ano -10,80 % -10,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,31 % -4,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,88 % -1,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,05 % 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,94 %
Volatilidade do benchmark 6,10 %
Beta 1,13
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -