BlueBay Investment Grade Bond R EUR (AIDiv)

LU0357317923
126,39 EUR 21/09/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0357317923
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2008
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 2,01 EUR
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,55 %
Tesouraria 6,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,21 %
USD - Dólar americano 13,80 %
GBP - Libra esterlina 8,31 %
CHF - Franco suíço 0,40 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-NO 3,54 %
EUR CASH 3,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 3,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,78 %
DEUTSCHE BANK AG 1.375% 17-FEB-2032 1,14 %
USD CASH 1,14 %
BAYER AG .05% 12-JAN-2025 1,05 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 1,05 %
GE CAPITAL UK FUNDING UNLIMITED CO 4.125% 13-SEP-2 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,52 % -0,64 %
Rentabilidade a 3 meses 0,55 % 0,76 %
Rentabilidade a 6 meses 0,83 % 0,84 %
Rentabilidade a 1 ano 4,21 % 2,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,56 % 2,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,68 % 1,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,89 % 3,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,92 %
Volatilidade do benchmark 4,21 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 2,65
refinitiv