BlueBay Investment Grade Bond R EUR (AIDiv)

LU0357317923
105,12 EUR 21/09/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
-1,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0357317923
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2008
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 1,86 EUR
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,02 %
Tesouraria 3,62 %
Moeda Peso
EUR - Euro 75,33 %
USD - Dólar americano 15,07 %
GBP - Libra esterlina 6,69 %
MXN - Peso mexicano 2,04 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,50 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 3,43 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,42 %
0 2,04 %
BANK OF AMERICA CORP 2.824% 27-APR-2033 1,46 %
AIB GROUP PLC 4.75% 12-OCT-2023 1,33 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 12-JUL-2023 1,25 %
THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC .19% 23-OCT-202 1,23 %
LAGARDERE SA 1.75% 07-OCT-2027 1,22 %
GE CAPITAL UK FUNDING UNLIMITED CO 4.125% 13-SEP-2 1,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,15 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses -1,01 % -1,34 %
Rentabilidade a 6 meses -9,20 % -9,05 %
Rentabilidade a 1 ano -15,38 % -14,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,68 % -4,43 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,09 % -1,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,10 % 1,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,40 %
Volatilidade do benchmark 5,65 %
Beta 1,12
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -