BlueBay Investment Grade Bond R EUR (AIDiv)

LU0357317923
113,23 EUR 24/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0357317923
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2008
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 2,01 EUR
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,68 %
Tesouraria 1,23 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,23 %
USD - Dólar americano 17,73 %
GBP - Libra esterlina 8,03 %
MXN - Peso mexicano 1,69 %
Principais títulos em carteira Peso
0 3,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 2,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,74 %
CYRUSONE EUROPE FINANCE DAC 1.125% 26-MAY-2028 1,26 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.25% 1 1,14 %
AIB GROUP PLC 4.75% 12-OCT-2023 1,12 %
LAGARDERE SA 1.75% 07-OCT-2027 1,12 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 12-JUL-2023 1,08 %
EUR CASH 1,08 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,77 % -1,62 %
Rentabilidade a 3 meses -5,11 % -4,78 %
Rentabilidade a 6 meses -9,60 % -8,79 %
Rentabilidade a 1 ano -9,53 % -8,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,60 % -1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,35 % -0,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,17 % 2,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,31 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 0,86