BlueBay Investment Grade Bond R EUR

LU0217402501
175,92 EUR 18/05/2022
Obrigações Euro Corporate Categoria
0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217402501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2005
Categoria Obrigações Euro Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 2162,350 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,52 %
Tesouraria 1,11 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,39 %
USD - Dólar americano 16,05 %
GBP - Libra esterlina 7,81 %
MXN - Peso mexicano 3,00 %
Principais títulos em carteira Peso
0 3,00 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 2,58 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,74 %
CYRUSONE EUROPE FINANCE DAC 1.125% 26-MAY-2028 1,26 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.25% 1 1,14 %
LAGARDERE SA 1.75% 07-OCT-2027 1,12 %
AIB GROUP PLC 4.75% 12-OCT-2023 1,12 %
EUR CASH 1,08 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 12-JUL-2023 1,08 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,01 % -1,92 %
Rentabilidade a 3 meses -5,81 % -5,61 %
Rentabilidade a 6 meses -9,96 % -9,30 %
Rentabilidade a 1 ano -9,26 % -8,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,66 % -1,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,38 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,18 % 2,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,31 %
Volatilidade do benchmark 4,61 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 0,86