BlueBay Investment Grade Bond R EUR

LU0217402501
194,15 EUR 01/12/2021
Obrigações Euro Corporate Categoria
2,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,91 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0217402501
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/03/2005
Categoria Obrigações Euro Corporate
Data de lançamento (30/11/2021) 2863,180 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 0,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,52 %
Tesouraria 3,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,94 %
USD - Dólar americano 13,94 %
GBP - Libra esterlina 9,34 %
CHF - Franco suíço 0,41 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,47 %
EUR CASH 2,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-NOV-2 2,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,99 %
DEUTSCHE BANK AG 1.375% 17-FEB-2032 1,09 %
BAYER AG .05% 12-JAN-2025 1,04 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 1,03 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.375% 27-JUN- 1,02 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0% 12-JUL-2023 1,02 %
PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD 01-OCT-2027 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,22 % 0,13 %
Rentabilidade a 3 meses -1,06 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses -0,32 % 0,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,04 % -0,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,87 % 2,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,88 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,97 % 3,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 4,89 %
Volatilidade do benchmark 4,19 %
Beta 1,15
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 2,81