BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond R USD (AIDiv)

LU0627762692
95,80 USD 12/05/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
3,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0627762692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 0,98 USD
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 74,87 %
Tesouraria 23,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,74 %
USD - Dólar americano 14,99 %
MXN - Peso mexicano 4,18 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,92 %
GBP - Libra esterlina 1,57 %
CHF - Franco suíço 0,39 %
CAD - Dólar canadiano 0,24 %
CNY - Yuan chinês 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 21,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 7,86 %
0 4,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 3,57 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 2,35 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 2,11 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,92 %
UNICREDIT SPA 7.5% 1,26 %
NISSAN MOTOR CO LTD 4.81% 17-SEP-2030 1,24 %
UPJOHN FINANCE BV .816% 23-JUN-2022 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,31 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,47 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,91 % -
Rentabilidade a 1 ano 13,34 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,42 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor -