BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond R USD (AIDiv)

LU0627762692
96,55 USD 24/11/2021
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0627762692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Data de lançamento -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 0,98 USD
Data do último rendimento 30/06/2021

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 87,66 %
Tesouraria 12,08 %
Ações 0,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 74,16 %
USD - Dólar americano 17,89 %
CNY - Yuan chinês 4,13 %
MXN - Peso mexicano 2,08 %
GBP - Libra esterlina 1,75 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,72 %
AUD - Dólar australiano 0,33 %
CAD - Dólar canadiano 0,15 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 13,66 %
EUR CASH 8,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.02% 27- 3,67 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 3,05 %
USD CASH 2,57 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,08 %
CENTRAL BANK OF TUNISIA 6.375% 31-DEC-2200 1,83 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,59 %
NISSAN MOTOR CO LTD 4.81% 17-SEP-2030 1,46 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,88 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,56 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,95 % -
Rentabilidade a 1 ano 6,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,86 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,34 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -
refinitiv