BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond R USD (AIDiv)

LU0627762692
94,32 USD 03/10/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
5,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0627762692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/03/2014
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição junho
Último rendimento 0,97 USD
Data do último rendimento 30/06/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 68,87 %
Tesouraria 31,31 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,06 %
USD - Dólar americano 21,77 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,36 %
GBP - Libra esterlina 2,54 %
ISK - Coroa islandesa 1,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,88 %
CNY - Yuan chinês 0,06 %
MXN - Peso mexicano 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 17,71 %
USD CASH 9,99 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,20 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 3,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,95 %
GBP CASH 2,24 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 2,20 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 2,05 %
VISA INC 15-JUN-2026 1,76 %
ILIAD 11-FEB-2024 1,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,22 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,71 % -
Rentabilidade a 6 meses 8,87 % -
Rentabilidade a 1 ano 14,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,15 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,29 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,98
Rácio de Treynor -