BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond R USD

LU0627762429
120,82 USD 04/07/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
3,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0627762429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,46 %
Tesouraria 23,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,21 %
USD - Dólar americano 16,04 %
GBP - Libra esterlina 2,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,82 %
ISK - Coroa islandesa 1,23 %
MXN - Peso mexicano 1,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,46 %
CNY - Yuan chinês 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 22,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 7,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 3,52 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 2,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 2,14 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,82 %
NISSAN MOTOR CO LTD 4.81% 17-SEP-2030 1,25 %
UPJOHN FINANCE BV .816% 23-JUN-2022 1,24 %
ICELAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 17-FEB-2042 1,23 %
0 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,08 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,96 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,76 % -
Rentabilidade a 1 ano 12,05 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,86 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor -