BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond R USD

LU0627762429
124,12 USD 26/01/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
1,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0627762429
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo -
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 81,75 %
Tesouraria 20,36 %
Ações 0,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 76,92 %
USD - Dólar americano 18,83 %
MXN - Peso mexicano 2,11 %
GBP - Libra esterlina 2,08 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,89 %
AUD - Dólar australiano 0,80 %
CNY - Yuan chinês 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,03 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 14,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 8,87 %
USD CASH 4,82 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 3,05 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,07 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,86 %
NISSAN MOTOR CO LTD 4.81% 17-SEP-2030 1,46 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 1,42 %
UNICREDIT SPA 7.5% 1,42 %
UNICREDIT SPA 6.572% 14-JAN-2022 1,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,30 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,15 % -
Rentabilidade a 6 meses 6,76 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,81 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,94 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor -