BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond R EUR

LU0627761884
106,41 EUR 29/06/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
-0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0627761884
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/06/2022) 1374,370 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,46 %
Tesouraria 23,42 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,21 %
USD - Dólar americano 16,04 %
GBP - Libra esterlina 2,06 %
ZAR - Rand da África do Sul 1,82 %
ISK - Coroa islandesa 1,23 %
MXN - Peso mexicano 1,22 %
CAD - Dólar canadiano 0,46 %
CNY - Yuan chinês 0,05 %
JPY - Iene japonês 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 22,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 7,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 3,52 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 2,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 2,14 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,82 %
NISSAN MOTOR CO LTD 4.81% 17-SEP-2030 1,25 %
UPJOHN FINANCE BV .816% 23-JUN-2022 1,24 %
ICELAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 17-FEB-2042 1,23 %
0 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,20 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,14 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,03 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,03 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,91 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor -