BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond R EUR

LU0627761884
108,12 EUR 29/11/2022
Obrigações Retorno Absoluto Categoria
0,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0627761884
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/07/2012
Categoria Obrigações Retorno Absoluto
Carteira do fundo (29/11/2022) 1106,050 milhões EUR
Sociedade gestora BlueBay Funds Management Company
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 73,62 %
Tesouraria 23,66 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,15 %
USD - Dólar americano 26,33 %
MXN - Peso mexicano 3,64 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,40 %
GBP - Libra esterlina 2,23 %
ISK - Coroa islandesa 1,52 %
CAD - Dólar canadiano 0,46 %
CNY - Yuan chinês 0,07 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 15,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,28 %
EUR CASH 5,38 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,96 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,95 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .01% 30-APR-2024 2,32 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 1,77 %
VISA INC 15-JUN-2026 1,70 %
ILIAD 11-FEB-2024 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,08 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,50 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,55 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,66 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,36 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,03 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor -